Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 268 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 694 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 294 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 482 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 344 График
кредитным организациям 11118 16 774 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 7 188 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 5 196 График
В банках-нерезидентах 11503 231 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 111 474 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 693 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 581 График
Прочим векселям 12304 1 267 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 174 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 6 График
Итого по подразделу 12000 6 721 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 14 429 График
По операциям на валютных биржах 13102 72 912 График
По другим операциям 13103 1 039 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 106 186 График
Итого по подразделу 13000 194 566 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 127 График
Итого по подразделу 16000 127 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 512 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 55 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 338 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 668 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 438 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 313 График
По выданным гарантиям 17204 4 395 График
По другим операциям 17205 1 747 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
материальных ценностей 17303 92 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 45 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 398 График
Другие доходы 17318 1 065 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 2 441 График
Итого по подразделу 17000 44 515 График
Всего доходов 10000 357 403 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 13 438 График
Итого по подразделу 21000 13 438 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 233 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 19 График
Кредитным организациям 22110 698 График
Банкам-нерезидентам 22111 18 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 9 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 091 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 43 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 310 График
Итого по подразделу 22000 7 421 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 29 210 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 157 График
Итого по подразделу 23000 29 367 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 62 График
от других кредиторов 24105 9 907 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 18 График
Итого по подразделу 24000 9 987 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 659 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 75 050 График
от изменения валютного курса 25103 2 974 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 107 645 График
Итого по подразделу 25000 193 328 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 25 432 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 735 График
Японских иен 26105 106 График
других валют 26106 8 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 5 График
Прочие расходы 26109 82 График
Итого по подразделу 26000 33 368 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 141 График
Итого по подразделу 28000 141 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 17 825 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 368 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 271 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 615 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 10 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 160 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 445 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 37 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 559 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 710 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 045 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 194 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 92 График
Содержание зданий и сооружений 29317 408 График
Расходы по охране 29318 3 471 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 240 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 212 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 95 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 7 График
на командировочные расходы 29325 31 График
Уплаченная госпошлина 29327 13 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 7 График
Прочие расходы 29329 1 037 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 10 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 7 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 8 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 613 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 971 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 29 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 508 График
Расходы по публикации отчетности 29422 11 График
Другие расходы 29423 6 429 График
Итого по разделу 9 29000 51 443 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 338 493 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 13 178 График
а) прибыль 31005 5 732 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 18 910 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.