Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 134 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 984 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 676 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 342 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 275 График
кредитным организациям 11118 6 385 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 067 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 014 График
В банках-нерезидентах 11503 36 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 54 916 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 348 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 383 График
Прочим векселям 12304 1 267 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 173 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 4 График
Итого по подразделу 12000 4 175 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 348 График
По операциям на валютных биржах 13102 72 912 График
По другим операциям 13103 929 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 56 639 График
Итого по подразделу 13000 132 828 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 105 График
Итого по подразделу 16000 105 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 476 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 55 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 310 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 690 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 169 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 966 График
По выданным гарантиям 17204 2 610 График
По другим операциям 17205 907 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
материальных ценностей 17303 49 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 660 График
Другие доходы 17318 1 051 График
Итого по подразделу 17000 22 949 График
Всего доходов 10000 214 973 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 029 График
Итого по подразделу 21000 6 029 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 125 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 15 График
Кредитным организациям 22110 350 График
Банкам-нерезидентам 22111 5 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 9 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 820 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 32 График
Итого по подразделу 22000 3 356 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 13 303 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 20 График
Итого по подразделу 23000 13 323 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 62 График
от других кредиторов 24105 6 132 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 9 График
Итого по подразделу 24000 6 203 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 111 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 74 915 График
от изменения валютного курса 25103 1 397 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 56 958 График
Итого по подразделу 25000 133 381 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 11 579 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 965 График
Японских иен 26105 64 График
других валют 26106 3 График
Прочие расходы 26109 82 График
Итого по подразделу 26000 15 693 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 9 График
Итого по подразделу 28000 9 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 10 570 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 215 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 167 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 342 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 093 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 208 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 18 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 305 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 939 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 052 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 92 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 66 График
Содержание зданий и сооружений 29317 260 График
Расходы по охране 29318 1 708 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 175 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 94 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 33 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 3 График
на командировочные расходы 29325 10 График
Уплаченная госпошлина 29327 8 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 6 График
Прочие расходы 29329 403 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 208 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 537 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 15 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 292 График
Другие расходы 29423 2 760 График
Итого по разделу 9 29000 27 584 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 205 578 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 724 График
а) прибыль 31005 2 671 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 395 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.