Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
134 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
2 984 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
676 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
33 342 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 275 |
|
кредитным организациям |
11118 |
6 385 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
3 067 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
4 014 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
36 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
54 916 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
348 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 383 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 267 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
1 173 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
4 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
4 175 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 348 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
72 912 |
|
По другим операциям |
13103 |
929 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
56 639 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
132 828 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
105 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
105 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
9 476 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
55 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 310 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 690 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
169 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 966 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 610 |
|
По другим операциям |
17205 |
907 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
6 |
|
материальных ценностей |
17303 |
49 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
660 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 051 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
22 949 |
|
Всего доходов |
10000 |
214 973 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
6 029 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
6 029 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
125 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
15 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
350 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
5 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
9 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 820 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
32 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 356 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
13 303 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
20 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
13 323 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
62 |
|
от других кредиторов |
24105 |
6 132 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
9 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
6 203 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
111 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
74 915 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
1 397 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
56 958 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
133 381 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
11 579 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 965 |
|
Японских иен |
26105 |
64 |
|
других валют |
26106 |
3 |
|
Прочие расходы |
26109 |
82 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
15 693 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
9 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
9 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
10 570 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 215 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
167 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
342 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 093 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
208 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
18 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
305 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
939 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 052 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
92 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
66 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
260 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 708 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
175 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
94 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
33 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
3 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
10 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
8 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
6 |
|
Прочие расходы |
29329 |
403 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
4 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 208 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 537 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
15 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
292 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 760 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
27 584 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
205 578 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
4 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
6 724 |
|
а) прибыль |
31005 |
2 671 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
9 395 |
|