Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 112 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 184 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 882 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 813 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 38 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 859 График
кредитным организациям 11118 25 752 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 11 437 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 3 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 5 206 График
В банках-нерезидентах 11503 433 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 8 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 2 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 167 732 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 072 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 610 График
Прочим векселям 12304 1 268 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 3 440 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 114 График
Итого по подразделу 12000 11 504 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 25 486 График
По операциям на валютных биржах 13102 72 912 График
По другим операциям 13103 1 039 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 150 317 График
Итого по подразделу 13000 249 754 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 422 График
Итого по подразделу 16000 422 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 120 846 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 55 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 018 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 567 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 772 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 010 График
По выданным гарантиям 17204 5 548 График
По другим операциям 17205 3 300 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 47 График
материальных ценностей 17303 137 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 45 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 105 График
Другие доходы 17318 1 120 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 2 441 График
Итого по подразделу 17000 162 014 График
Всего доходов 10000 591 426 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 20 701 График
Итого по подразделу 21000 20 701 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 377 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 26 График
Кредитным организациям 22110 698 График
Банкам-нерезидентам 22111 48 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 9 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 459 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 43 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 3 286 График
Итого по подразделу 22000 10 946 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 42 732 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 371 График
Итого по подразделу 23000 43 103 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 175 График
от других кредиторов 24105 11 556 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 27 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 156 График
Итого по подразделу 24000 11 914 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 16 925 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 75 050 График
от изменения валютного курса 25103 2 974 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 151 358 График
Итого по подразделу 25000 246 307 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 38 708 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 764 График
Японских иен 26105 152 График
других валют 26106 15 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 6 График
Прочие расходы 26109 302 График
Итого по подразделу 26000 49 947 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 141 График
Другие нарушения 28111 20 График
Итого по подразделу 28000 161 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 124 940 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 771 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 399 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 929 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 10 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 441 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 705 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 37 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 797 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 547 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 028 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 336 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 105 График
Содержание зданий и сооружений 29317 601 График
Расходы по охране 29318 5 281 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 302 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 314 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 147 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 8 График
на командировочные расходы 29325 51 График
Уплаченная госпошлина 29327 27 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 7 График
Прочие расходы 29329 1 698 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 10 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 17 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 11 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 272 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 406 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 41 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 508 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 11 262 График
Итого по разделу 9 29000 179 032 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 562 111 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 18 186 График
а) прибыль 31005 11 129 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 29 315 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.