Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 764 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 207 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 244 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 274 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 398 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 102 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 313 График
кредитным организациям 11118 40 305 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 7 617 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 15 039 График
В банках-нерезидентах 11503 103 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 1 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 8 График
Итого по подразделу 11000 190 375 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 974 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 146 График
Прочим векселям 12304 4 018 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 817 График
Прочих ценных бумаг 12404 94 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 36 График
Итого по подразделу 12000 10 085 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 327 График
По операциям на валютных биржах 13102 74 619 График
По другим операциям 13103 578 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 148 456 График
Итого по подразделу 13000 231 980 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 119 График
Расчетным операциям 16104 4 График
Итого по подразделу 16000 123 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 138 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 587 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 125 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 551 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 102 График
По выданным гарантиям 17204 9 918 График
По другим операциям 17205 2 197 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
материальных ценностей 17303 201 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 7 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 047 График
Другие доходы 17318 3 264 График
Итого по подразделу 17000 63 147 График
Всего доходов 10000 495 710 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 24 499 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 График
Итого по подразделу 21000 24 500 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 395 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 26 График
Кредитным организациям 22110 1 811 График
Банкам-нерезидентам 22111 21 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 6 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 228 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 176 График
Итого по подразделу 22000 5 663 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 42 989 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 6 График
Итого по подразделу 23000 42 995 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 39 График
от других кредиторов 24105 11 238 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 32 График
Итого по подразделу 24000 11 309 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 532 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 75 825 График
от изменения валютного курса 25103 3 269 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 148 236 График
Итого по подразделу 25000 227 862 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 46 541 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 11 813 График
Японских иен 26105 275 График
других валют 26106 14 График
Прочие расходы 26109 242 График
Итого по подразделу 26000 58 885 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 20 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 17 График
Другие нарушения 28111 65 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 45 График
Итого по подразделу 28000 85 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 23 682 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 105 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 140 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 8 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 609 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 289 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 11 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 481 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 714 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 54 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 871 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 299 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 742 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 358 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 332 График
Содержание зданий и сооружений 29317 684 График
Расходы по охране 29318 6 582 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 6 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 203 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 339 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 517 График
на командировочные расходы 29325 38 График
Уплаченная госпошлина 29327 91 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 График
Прочие расходы 29329 7 342 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 121 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 380 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 13 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 17 754 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 457 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 42 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 246 График
Расходы по публикации отчетности 29422 22 График
Другие расходы 29423 13 938 График
Итого по разделу 9 29000 90 476 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 461 775 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 27 444 График
а) прибыль 31005 6 491 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 33 935 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.