Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 816 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 922 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 422 546 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 521 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 016 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 188 График
кредитным организациям 11118 4 411 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 465 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 284 График
в кредитных организациях 11215 867 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 030 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 057 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 800 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 800 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 808 График
кредитных организаций 11504 44 362 График
прочих резидентов 11505 5 383 График
иностранных государств 11506 494 График
банков-нерезидентов 11507 1 714 График
прочих нерезидентов 11508 5 023 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 784 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 825 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 825 График
Итого по разделу 1 11000 588 037 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 874 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 718 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 029 328 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 029 328 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 629 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 629 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 659 График
Итого по символам 12401-12407 12400 659 График
Итого по разделу 2 12000 1 071 208 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 592 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 441 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 375 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 526 График
Итого по разделу 3 13000 6 526 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 079 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 605 730 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 608 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 608 811 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 221 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 221 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 304 График
По другим операциям 16203 2 965 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 269 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 457 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 188 761 График
Прочие операционные доходы 16306 319 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 189 544 График
Итого по разделу 6 16000 1 196 034 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 160 График
Итого по символам 17101-17103 17100 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 046 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 130 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 191 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 339 График
Итого по разделу 7 17000 2 545 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 659 245 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 811 371 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 545 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 473 161 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 281 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 281 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 553 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 107 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 187 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 36 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 883 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 210 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 847 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 355 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 346 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 758 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 39 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 475 График
Кредитных организаций 21415 16 График
Банка России 21417 124 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 654 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 158 463 График
Нерезидентов 21602 2 242 График
Итого по символам 21601-21602 21600 160 705 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 13 561 График
По векселям 21804 15 159 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 720 График
Итого по разделу 1 21000 271 001 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 023 450 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 023 450 График
Итого по разделу 2 22000 1 023 450 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 47 881 График
прочих нерезидентов 23104 356 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 График
Иностранных государств 23106 2 827 График
Банков-нерезидентов 23107 9 451 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 280 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 803 График
Итого по разделу 3 23000 68 803 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 887 График
от кредитных организаций 24102 590 872 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 594 759 График
Итого по разделу 4 24000 594 759 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 531 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 531 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 921 График
форварды 25202 4 158 График
опционы 25203 4 817 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 2 578 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 497 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 225 636 График
опционы 25303 250 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 225 886 График
Итого по разделу 5 25000 1 241 914 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 360 График
Евро 26102 28 438 График
Швейцарских франков 26104 338 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 129 136 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 619 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 620 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 814 График
по Евро 26302 2 339 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 503 График
по Швейцарским франкам 26304 2 265 График
по Японским иенам 26305 3 114 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 035 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 119 График
Платины 26403 5 036 График
Палладия 26404 2 188 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 734 График
Аудит 26408 260 График
Страхование 26410 1 246 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 933 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 214 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 808 График
Итого по разделу 6 26000 203 599 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 75 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 87 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 689 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 705 График
Итого по разделу 7 27000 822 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 141 График
Итого по разделу 8 28000 9 141 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 813 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 294 451 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 109 075 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 822 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 404 348 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 413 489 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 672 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 672 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.