Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 886 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 321 544 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 759 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 105 График
кредитным организациям 11118 5 062 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 348 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 714 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 714 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 801 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 801 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 051 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 051 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 164 052 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 442 График
кредитных организаций 11504 433 График
прочих резидентов 11505 47 189 График
иностранных государств 11506 5 125 График
банков-нерезидентов 11507 4 182 График
прочих нерезидентов 11508 8 696 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 254 119 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 484 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 484 График
Итого по разделу 1 11000 625 525 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 007 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 537 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 424 078 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 424 078 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 055 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 055 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 061 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 061 График
Итого по разделу 2 12000 4 501 738 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 31 055 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 630 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 740 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 350 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 775 График
Итого по разделу 3 13000 38 775 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 887 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 769 691 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 795 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 795 579 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 755 График
по векселям 16104 20 800 График
Итого по символам 16101-16105 16100 21 555 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 986 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 260 График
По другим операциям 16203 4 210 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 456 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 777 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 46 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 862 622 График
Прочие операционные доходы 16306 588 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 864 033 График
Итого по разделу 6 16000 1 891 044 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 292 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 270 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 288 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 183 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 186 График
Итого по разделу 7 17000 779 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 127 263 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 725 398 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 779 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 853 440 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 016 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 016 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 375 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 377 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 133 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 191 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 583 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 691 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 433 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 268 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 825 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 121 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 647 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 69 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 684 График
Кредитных организаций 21415 18 263 График
Банка России 21417 1 471 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 487 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 145 478 График
Нерезидентов 21602 2 382 График
Итого по символам 21601-21602 21600 147 860 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 054 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 054 График
Итого по разделу 1 21000 261 755 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 336 151 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 336 151 График
Итого по разделу 2 22000 4 336 151 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 326 График
прочих резидентов 23102 3 089 График
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 811 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 264 График
Итого по разделу 3 23000 29 264 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 059 График
от кредитных организаций 24102 827 771 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 846 830 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 846 839 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 225 График
свопы 25104 18 133 График
Итого по символам 25101-25105 25100 18 358 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 781 График
форварды 25202 6 763 График
опционы 25203 7 203 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 86 График
По другим операциям 25206 3 687 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 520 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 949 958 График
опционы 25303 54 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 950 012 График
Итого по разделу 5 25000 1 989 890 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 160 101 График
Евро 26102 41 214 График
Швейцарских франков 26104 442 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 201 757 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 053 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 055 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 666 График
по Евро 26302 3 709 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 915 График
по Швейцарским франкам 26304 3 190 График
по Японским иенам 26305 6 767 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 158 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 405 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 122 График
Платины 26403 10 574 График
Палладия 26404 974 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 716 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 5 026 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 570 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 663 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 002 График
Итого по разделу 6 26000 303 219 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 205 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 205 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 123 График
индивидуальных предпринимателей 27203 43 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 166 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 341 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 474 График
Другие расходы 27308 1 241 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 063 График
Итого по разделу 7 27000 2 434 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 674 График
Итого по разделу 8 28000 42 674 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 888 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 597 906 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 169 212 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 434 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 769 552 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 812 226 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 214 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 214 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.