Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 657 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 311 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 414 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 15 535 График
банкам-нерезидентам 11119 2 953 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 373 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 608 График
в банках-нерезидентах 11303 974 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 582 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 44 График
в банках-нерезидентах 11403 1 988 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 032 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 417 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 302 График
прочих резидентов 11505 10 524 График
иностранных государств 11506 7 685 График
банков-нерезидентов 11507 1 409 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 337 График
Итого по разделу 1 11000 454 640 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 010 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 118 521 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 120 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 534 184 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 534 184 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 407 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 407 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 835 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 63 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 898 График
Итого по разделу 2 12000 10 659 020 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 177 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 229 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 211 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 617 График
Итого по разделу 3 13000 617 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 159 758 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 272 683 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 432 441 График
Итого по разделу 5 15000 2 432 441 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 54 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 841 График
По другим операциям 16203 9 182 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 077 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 188 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 188 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 219 146 График
Прочие операционные доходы 16306 1 222 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 222 744 График
Итого по разделу 6 16000 1 232 821 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 886 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 121 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 475 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 475 График
Итого по разделу 7 17000 12 484 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 113 660 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 665 879 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 484 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 792 023 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 961 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 409 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 090 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 460 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 548 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 277 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 941 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 816 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 623 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 84 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 289 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 536 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 410 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 481 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 385 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 812 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 528 График
Кредитных организаций 21415 5 178 График
Банка России 21417 9 975 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 681 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 127 132 График
Нерезидентов 21602 429 График
Итого по символам 21601-21602 21600 127 561 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 681 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 681 График
Итого по разделу 1 21000 199 484 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 526 818 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 526 818 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 127 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 127 График
Итого по разделу 2 22000 10 532 945 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 012 График
прочих резидентов 23102 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 833 График
Иностранных государств 23106 178 График
Банков-нерезидентов 23107 1 902 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 930 График
Итого по разделу 3 23000 11 930 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 031 График
от кредитных организаций 24102 2 201 514 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 206 545 График
Итого по разделу 4 24000 2 206 545 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 306 График
форварды 25202 11 595 График
опционы 25203 9 434 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 504 График
По другим операциям 25206 6 046 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 885 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 288 579 График
опционы 25303 120 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 288 699 График
Итого по разделу 5 25000 1 320 584 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 167 343 График
Евро 26102 30 977 График
Швейцарских франков 26104 462 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 198 782 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 211 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 216 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 422 График
по Евро 26302 6 373 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 050 График
по Швейцарским франкам 26304 5 237 График
по Японским иенам 26305 5 766 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 428 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 276 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 139 График
Серебра 26402 119 График
Платины 26403 14 193 График
Палладия 26404 2 226 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 274 График
Аудит 26408 832 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 6 947 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 249 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 872 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 873 График
Итого по разделу 6 26000 332 147 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 115 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 129 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 229 График
Другие расходы 27308 638 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 874 График
Итого по разделу 7 27000 1 073 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 961 График
Итого по разделу 8 28000 22 961 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 187 315 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 732 429 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 871 206 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 073 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 604 708 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 627 669 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 164 354 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 164 354 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.