Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 303 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 60 012 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 40 125 График
негосударственным финансовым организациям 11111 132 830 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 088 851 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 33 646 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 811 120 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 283 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 27 321 График
банкам-нерезидентам 11119 96 469 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 148 663 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 453 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 173 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 58 974 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 83 991 График
в кредитных организациях 11215 2 241 График
в банках-нерезидентах 11216 1 145 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 146 524 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 304 График
в банках-нерезидентах 11303 1 171 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 475 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 76 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 76 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 173 011 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 88 652 График
кредитных организаций 11504 138 372 График
прочих резидентов 11505 297 149 График
иностранных государств 11506 48 График
банков-нерезидентов 11507 3 225 График
прочих нерезидентов 11508 75 296 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 775 753 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 106 767 График
кредитных организаций 11604 51 828 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 158 595 График
Итого по разделу 1 11000 8 536 060 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 132 937 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 641 254 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 774 191 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 283 111 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 283 111 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 321 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 321 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 968 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 24 019 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 511 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 52 610 График
Итого по разделу 2 12000 17 431 077 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 829 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 826 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 796 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 000 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 359 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 210 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 45 285 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 91 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 132 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 132 График
Итого по разделу 3 13000 91 437 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 123 График
от кредитных организаций 14102 2 081 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 204 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 2 047 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 2 047 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 442 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 442 График
Итого по разделу 4 14000 4 693 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 438 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 513 169 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 408 300 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 968 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 442 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 442 График
Итого по разделу 5 15000 23 971 349 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 615 887 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 615 887 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 34 244 График
По другим операциям 16203 194 848 График
Итого по символам 16201-16203 16200 229 092 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 045 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 283 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 310 577 График
Прочие операционные доходы 16306 15 837 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 365 742 График
Итого по разделу 6 16000 6 210 721 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 527 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 985 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 573 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 766 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 24 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 831 График
денежной наличности 17304 90 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 2 030 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 803 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 979 График
Итого по разделу 7 17000 48 830 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 967 137 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 278 200 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 830 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 294 167 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 51 521 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 303 505 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 163 962 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 518 988 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 46 421 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 141 367 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 878 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 585 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 179 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 215 430 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 613 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 636 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 964 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 26 584 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 301 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 560 930 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 99 036 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 337 475 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 063 539 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 12 158 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 67 197 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 214 График
Кредитных организаций 21415 10 093 График
Банков-нерезидентов 21416 1 326 График
Банка России 21417 384 317 График
Итого по символам 21401-21417 21400 486 305 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 707 102 График
Нерезидентов 21602 11 639 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 718 741 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 307 853 График
Итого по символам 21801-21804 21800 307 853 График
Итого по разделу 1 21000 5 310 856 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 359 991 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 359 991 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 807 График
Банка России 22203 22 187 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 994 График
Итого по разделу 2 22000 15 382 985 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 101 173 График
прочих резидентов 23102 59 359 График
прочих нерезидентов 23104 18 167 График
Прочих ценных бумаг 23105 78 588 График
Банков-нерезидентов 23107 5 789 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 46 791 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 309 867 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 20 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 20 График
Итого по разделу 3 23000 309 887 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 110 987 График
от кредитных организаций 24102 24 434 791 График
от банков-нерезидентов 24103 383 785 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 929 563 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 958 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 958 График
Итого по разделу 4 24000 24 935 521 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 779 941 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 779 941 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 037 График
форварды 25202 87 628 График
опционы 25203 9 526 График
свопы 25204 2 712 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 184 График
По другим операциям 25206 92 819 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 202 906 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 029 211 График
опционы 25303 1 166 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 030 377 График
Итого по разделу 5 25000 7 013 224 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 095 407 График
Евро 26102 290 525 График
Швейцарских франков 26104 7 337 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 393 269 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 95 148 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 322 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 95 470 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 231 График
по Евро 26302 51 570 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 289 508 График
по Швейцарским франкам 26304 73 331 График
по Японским иенам 26305 50 096 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 214 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 525 950 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 963 График
Серебра 26402 11 710 График
Платины 26403 95 868 График
Палладия 26404 187 348 График
Других драгоценных металлов 26405 5 374 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 720 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 159 График
Аудит 26408 13 641 График
Страхование 26410 143 196 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 93 237 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 209 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 635 425 График
Итого по разделу 6 26000 2 650 114 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 523 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 141 График
индивидуальных предпринимателей 27103 434 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 098 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 176 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 52 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 892 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 120 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 288 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 620 График
Другие расходы 27308 39 178 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 240 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 086 График
Итого по разделу 7 27000 69 304 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 282 809 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 232 127 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 50 682 График
Итого по разделу 8 28000 50 682 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 622 276 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 693 841 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 908 746 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 69 304 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 671 891 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 722 573 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 571 594 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 571 594 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.