Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
1 189 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
43 390 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
31 115 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
50 723 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 830 285 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
11 411 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 003 385 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
4 676 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
6 |
|
кредитным организациям |
11118 |
29 938 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
33 709 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
112 476 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
4 152 303 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
8 661 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
15 163 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
41 718 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
12 449 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
264 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
78 255 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
4 496 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
3 567 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
8 063 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
74 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
8 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
82 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
146 615 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
77 683 |
|
кредитных организаций |
11504 |
148 060 |
|
прочих резидентов |
11505 |
153 204 |
|
иностранных государств |
11506 |
1 814 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
13 568 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
58 290 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
599 234 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
157 974 |
|
кредитных организаций |
11604 |
13 795 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
171 769 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
5 009 706 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
44 531 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
384 960 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
429 491 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
4 662 355 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
4 662 355 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
111 399 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
111 399 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
1 380 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
2 682 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
10 142 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
624 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
14 828 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
5 218 073 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
114 637 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
9 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
21 458 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
58 617 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13106 |
2 597 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
162 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
272 919 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
470 399 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
586 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
586 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
470 985 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
32 751 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
32 751 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300) |
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
14303 |
103 |
|
Итого по символам 14301 - 14318 |
14300 |
103 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
32 854 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
65 902 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
9 789 399 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
431 446 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
10 286 747 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
10 286 747 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
114 565 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
114 565 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
20 749 |
|
По другим операциям |
16203 |
92 879 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
113 628 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
9 628 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
3 751 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
2 403 279 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
9 598 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
2 426 256 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 654 449 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
17 104 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
70 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
17 175 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 703 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
768 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
4 471 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
879 |
|
денежной наличности |
17304 |
17 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
109 |
|
Другие доходы |
17306 |
3 067 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
63 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
4 072 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
25 718 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
10 227 779 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
13 445 035 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
25 718 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
23 698 532 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
4 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
148 389 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
133 292 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
281 685 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
27 995 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
97 842 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
7 609 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
12 203 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
2 521 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
148 170 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
21305 |
17 872 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
4 864 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21308 |
698 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
734 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
18 903 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
28 549 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
373 029 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
208 792 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
99 477 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
752 918 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
21405 |
11 197 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
230 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
339 |
|
Банка России |
21417 |
84 751 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
96 517 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 812 562 |
|
Нерезидентов |
21602 |
16 890 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 829 452 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
54 193 |
|
По векселям |
21804 |
260 720 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
314 913 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
3 423 655 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
4 485 458 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
4 485 458 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
83 204 |
|
Банка России |
22203 |
24 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
83 228 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
4 568 686 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
64 372 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
5 270 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
10 486 |
|
Иностранных государств |
23106 |
738 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
2 879 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
221 610 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
305 355 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
305 355 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
106 745 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
10 106 919 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
432 233 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
10 645 897 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
10 645 897 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
53 726 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
53 726 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 104 |
|
форварды |
25202 |
56 497 |
|
опционы |
25203 |
4 753 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
2 989 |
|
По другим операциям |
25206 |
41 723 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
107 066 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
2 753 619 |
|
опционы |
25303 |
70 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
2 753 689 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
2 914 481 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
598 330 |
|
Евро |
26102 |
168 199 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
3 661 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
770 190 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
43 912 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
5 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
43 917 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
12 636 |
|
по Евро |
26302 |
30 268 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
145 330 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
15 036 |
|
по Японским иенам |
26305 |
29 516 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
17 173 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
249 959 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
381 |
|
Серебра |
26402 |
5 831 |
|
Платины |
26403 |
46 405 |
|
Палладия |
26404 |
73 311 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 721 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
26 404 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
1 993 |
|
Аудит |
26408 |
354 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
5 |
|
Страхование |
26410 |
85 404 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
58 123 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
19 950 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
319 882 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 383 948 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
159 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
530 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
689 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
257 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
36 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
7 422 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
7 715 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
515 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
190 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
20 |
|
Другие расходы |
27308 |
30 347 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
1 045 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
31 072 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
39 476 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
32 852 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
32 852 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
417 034 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
7 992 341 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
15 249 681 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
39 476 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
23 281 498 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
23 314 350 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
384 182 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
384 182 |
|