Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 748 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 620 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 633 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 186 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 027 884 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 445 017 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 150 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 9 974 График
банкам-нерезидентам 11119 2 385 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 84 169 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 664 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 432 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 16 380 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 32 263 График
в кредитных организациях 11215 19 381 График
в банках-нерезидентах 11216 12 236 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 87 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 74 График
в банках-нерезидентах 11303 1 215 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 289 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 472 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 480 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 212 187 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 62 935 График
кредитных организаций 11504 100 573 График
прочих резидентов 11505 67 778 График
иностранных государств 11506 4 573 График
банков-нерезидентов 11507 12 167 График
прочих нерезидентов 11508 47 557 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 507 770 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 113 190 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 113 190 График
Итого по разделу 1 11000 3 374 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 323 758 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 359 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 493 211 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 493 211 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 088 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 088 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 528 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 863 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 198 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 439 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 028 График
Итого по разделу 2 12000 2 934 638 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 38 864 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 121 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 418 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 081 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 022 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 008 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 24 460 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 414 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 414 График
Итого по разделу 3 13000 104 388 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 247 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 247 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 523 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 523 График
Итого по разделу 4 14000 770 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 58 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 743 865 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 239 811 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 041 808 График
Итого по разделу 5 15000 6 041 808 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 078 График
По другим операциям 16203 81 862 График
Итого по символам 16201-16203 16200 88 945 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 388 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 586 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 101 045 График
Прочие операционные доходы 16306 4 256 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 141 275 График
Итого по разделу 6 16000 2 230 220 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 605 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 73 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 299 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 306 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 441 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 28 190 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 648 График
Итого по разделу 7 17000 36 669 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 309 083 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 377 186 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 669 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 722 938 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 119 252 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 42 374 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 161 636 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 525 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 36 267 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 114 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 648 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 322 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 907 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 93 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 643 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 16 724 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 584 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 175 226 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 486 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 472 График
Кредитных организаций 21315 1 825 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 270 056 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 5 736 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 246 График
Кредитных организаций 21415 3 103 График
Банков-нерезидентов 21416 2 642 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 727 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 288 492 График
Нерезидентов 21602 9 522 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 298 014 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 139 664 График
По векселям 21804 381 509 График
Итого по символам 21801-21804 21800 521 173 График
Итого по разделу 1 21000 2 313 513 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 427 703 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 427 703 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 653 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 653 График
Итого по разделу 2 22000 2 430 356 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 474 График
прочих резидентов 23102 11 221 График
прочих нерезидентов 23104 38 465 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 244 График
Иностранных государств 23106 1 224 График
Банков-нерезидентов 23107 2 109 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 070 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 97 807 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 549 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 549 График
Итого по разделу 3 23000 100 356 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 269 График
от кредитных организаций 24102 5 790 176 График
от банков-нерезидентов 24103 244 582 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 066 027 График
Итого по разделу 4 24000 6 066 027 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 880 График
форварды 25202 46 470 График
опционы 25203 9 459 График
свопы 25204 362 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 177 График
По другим операциям 25206 8 579 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 927 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 343 690 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 343 690 График
Итого по разделу 5 25000 2 412 617 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 495 359 График
Евро 26102 148 374 График
Швейцарских франков 26104 4 612 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 648 345 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 112 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 112 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 814 График
по Евро 26302 27 650 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 122 039 График
по Швейцарским франкам 26304 7 076 График
по Японским иенам 26305 32 063 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 274 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 200 916 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 349 График
Серебра 26402 4 751 График
Платины 26403 48 064 График
Палладия 26404 46 112 График
Других драгоценных металлов 26405 807 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 942 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 876 График
Аудит 26408 8 758 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 55 426 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 731 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 560 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 232 387 График
Итого по разделу 6 26000 1 119 760 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 160 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 162 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 501 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 508 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 439 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 33 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 54 График
Другие расходы 27308 8 397 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 929 График
Итого по разделу 7 27000 9 599 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 75 512 График
Итого по разделу 8 28000 75 512 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 270 710 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 743 869 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 698 760 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 599 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 452 228 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 527 740 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 195 198 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 195 198 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.