Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 53 721 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 562 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 899 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 704 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 202 040 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 024 График
гражданам (физическим лицам) 11115 646 024 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 426 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 График
кредитным организациям 11118 27 362 График
банкам-нерезидентам 11119 3 888 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 79 061 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 081 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 203 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 798 График
в кредитных организациях 11215 710 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 711 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 037 График
в банках-нерезидентах 11303 3 378 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 415 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 030 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 030 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 81 624 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 88 590 График
кредитных организаций 11504 124 858 График
прочих резидентов 11505 217 164 График
банков-нерезидентов 11507 4 540 График
прочих нерезидентов 11508 144 742 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 661 518 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 387 475 График
кредитных организаций 11604 49 241 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 436 716 График
Итого по разделу 1 11000 5 197 138 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 388 940 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 421 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 868 632 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 868 632 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 711 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 711 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 49 213 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 012 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 389 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 593 График
Итого по символам 12401-12407 12400 67 207 График
Итого по разделу 2 12000 2 376 614 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 138 180 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 120 746 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 109 281 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 157 140 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 553 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 278 408 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 806 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 432 751 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 432 751 График
Итого по разделу 3 13000 1 239 059 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
от кредитных организаций 14102 1 030 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 038 График
Итого по разделу 4 14000 1 038 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 100 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 324 678 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 297 733 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 723 172 График
Итого по разделу 5 15000 15 723 172 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 456 График
По другим операциям 16203 148 691 График
Итого по символам 16201-16203 16200 153 147 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 686 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 459 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 292 251 График
Прочие операционные доходы 16306 7 349 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 307 745 График
Итого по разделу 6 16000 4 460 892 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 148 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 566 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 351 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 130 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 047 График
денежной наличности 17304 60 График
Другие доходы 17306 1 452 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 559 График
Итого по разделу 7 17000 43 785 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 573 752 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 424 161 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 43 785 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 041 698 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 401 938 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 133 283 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 40 024 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 575 245 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 738 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 205 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 250 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 650 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 611 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 912 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 72 395 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 240 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 695 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 037 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 155 520 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 291 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 534 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 210 317 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 18 400 График
Кредитных организаций 21415 73 992 График
Банка России 21417 108 103 График
Итого по символам 21401-21417 21400 200 495 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 617 821 График
Нерезидентов 21602 15 129 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 632 950 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 50 572 График
По векселям 21804 929 112 График
Итого по символам 21801-21804 21800 979 684 График
Итого по разделу 1 21000 3 671 086 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 657 359 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 657 359 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 88 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 88 График
Итого по разделу 2 22000 1 657 447 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 980 График
прочих резидентов 23102 25 920 График
прочих нерезидентов 23104 165 075 График
Прочих ценных бумаг 23105 48 006 График
Банков-нерезидентов 23107 483 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 59 202 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 307 666 График
Итого по разделу 3 23000 307 666 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 78 177 График
от кредитных организаций 24102 15 510 405 График
от банков-нерезидентов 24103 292 802 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 881 384 График
Итого по разделу 4 24000 15 881 384 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 928 График
форварды 25202 71 294 График
опционы 25203 23 183 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 692 График
По другим операциям 25206 17 928 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 117 025 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 819 319 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 819 335 График
Итого по разделу 5 25000 4 936 360 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 850 620 График
Евро 26102 140 708 График
Швейцарских франков 26104 7 031 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 998 359 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 72 238 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 72 239 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 185 График
по Евро 26302 44 978 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 199 267 График
по Швейцарским франкам 26304 31 755 График
по Японским иенам 26305 58 555 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 574 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 374 314 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 278 График
Серебра 26402 6 395 График
Платины 26403 81 969 График
Палладия 26404 88 116 График
Других драгоценных металлов 26405 1 497 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 313 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 200 График
Аудит 26408 8 502 График
Публикация отчетности 26409 578 График
Страхование 26410 67 618 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 896 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 384 538 График
Итого по разделу 6 26000 1 829 450 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 430 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 564 График
индивидуальных предпринимателей 27103 118 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 112 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 295 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 301 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 148 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 291 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 84 717 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 87 173 График
Итого по разделу 7 27000 88 586 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 074 График
Итого по разделу 8 28000 65 074 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 669 719 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 328 533 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 954 860 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 88 586 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 371 979 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 437 053 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 604 645 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 604 645 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.