Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 685 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 128 График
негосударственным финансовым организациям 11111 114 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 669 211 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 005 График
гражданам (физическим лицам) 11115 510 443 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 567 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 6 150 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 266 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 561 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 28 230 График
в кредитных организациях 11215 1 713 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 504 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 306 График
в банках-нерезидентах 11303 686 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 992 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 013 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 013 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 908 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 223 График
кредитных организаций 11504 31 657 График
прочих резидентов 11505 49 508 График
прочих нерезидентов 11508 6 964 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 128 260 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 133 103 График
кредитных организаций 11604 798 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 133 901 График
Итого по разделу 1 11000 2 563 105 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 143 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 322 596 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 466 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 349 648 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 349 648 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 046 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 046 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 58 790 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 953 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 145 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 379 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 267 График
Итого по разделу 2 12000 909 367 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 24 995 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 408 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 186 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 510 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 218 775 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 218 775 График
Итого по разделу 3 13000 266 874 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 395 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 395 График
Итого по разделу 4 14000 395 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 289 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 463 150 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 130 588 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 596 027 График
Итого по разделу 5 15000 1 596 027 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 820 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 255 График
По другим операциям 16203 37 645 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 720 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 319 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 113 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 729 906 График
Прочие операционные доходы 16306 43 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 735 381 График
Итого по разделу 6 16000 1 777 101 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 971 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 567 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 246 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 059 График
денежной наличности 17304 113 График
Другие доходы 17306 5 471 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 644 График
Итого по разделу 7 17000 30 482 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 472 472 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 640 397 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 30 482 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 143 351 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 298 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 786 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 64 084 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 707 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 241 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 697 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 190 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 422 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 257 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 908 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 117 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 345 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 122 769 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 064 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 118 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 137 321 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 6 267 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 34 График
Кредитных организаций 21415 41 348 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 649 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 199 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 204 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 898 872 График
Нерезидентов 21602 9 846 График
Итого по символам 21601-21602 21600 908 718 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 144 График
По векселям 21804 518 817 График
Итого по символам 21801-21804 21800 524 961 График
Итого по разделу 1 21000 1 720 194 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 296 508 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 296 508 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 801 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 801 График
Итого по разделу 2 22000 297 309 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 917 График
прочих резидентов 23102 2 639 График
прочих нерезидентов 23104 60 835 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 673 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 801 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 127 865 График
Итого по разделу 3 23000 127 865 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 59 009 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 468 427 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 130 684 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 658 120 График
Итого по разделу 4 24000 1 658 120 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 65 854 График
опционы 25203 21 058 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 620 График
По другим операциям 25206 3 826 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 95 358 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 095 924 График
опционы 25303 25 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 095 949 График
Итого по разделу 5 25000 2 191 307 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 426 045 График
Евро 26102 88 203 График
Швейцарских франков 26104 2 889 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 517 137 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 487 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 43 488 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 985 График
по Евро 26302 28 747 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 117 024 График
по Швейцарским франкам 26304 17 672 График
по Японским иенам 26305 43 863 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 204 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 247 495 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 277 График
Серебра 26402 10 813 График
Платины 26403 51 696 График
Палладия 26404 54 498 График
Других драгоценных металлов 26405 800 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 160 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 4 530 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 65 218 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 732 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 344 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 269 083 График
Итого по разделу 6 26000 1 077 203 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 283 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 283 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 254 График
индивидуальных предпринимателей 27203 123 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 388 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 730 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 708 График
Другие расходы 27308 10 022 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 460 График
Итого по разделу 7 27000 14 131 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 017 503 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 054 495 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 131 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 086 129 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 80 488 График
а) прибыль 31005 9 783 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 33 049 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 57 222 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.