Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 56 574 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 736 176 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 832 График
гражданам (физическим лицам) 11115 666 718 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 120 289 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 97 График
кредитным организациям 11118 36 812 График
банкам-нерезидентам 11119 39 858 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 403 715 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 061 071 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 881 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 881 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 120 470 График
прочих резидентов 11505 769 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 121 239 График
Итого по разделу 1 11000 5 183 191 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 524 455 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 550 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 630 096 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 630 096 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 82 272 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 82 272 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 58 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 677 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 541 074 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 919 График
Итого по символам 12401-12407 12400 551 728 График
Итого по разделу 2 12000 2 814 297 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 294 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 296 График
Итого по разделу 3 13000 296 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 299 969 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 299 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 897 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 897 График
Итого по разделу 5 15000 17 320 866 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 496 196 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 496 196 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 878 График
По другим операциям 16203 30 750 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 628 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 046 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 754 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 178 008 График
Прочие операционные доходы 16306 81 915 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 302 723 График
Итого по разделу 6 16000 5 833 547 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 81 002 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 023 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 92 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 470 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 040 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 988 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 498 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 439 График
денежной наличности 17304 47 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 115 График
Другие доходы 17306 35 032 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 33 525 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 633 График
Итого по разделу 7 17000 142 176 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 997 488 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 154 709 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 142 176 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 294 373 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 286 793 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 821 938 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 108 731 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 747 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 931 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 370 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 016 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 398 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 462 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 49 914 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 098 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 444 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 733 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 856 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 887 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 99 932 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 328 692 График
Банка России 21417 15 147 График
Итого по символам 21401-21417 21400 343 839 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 420 График
Нерезидентов 21502 41 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 461 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 163 649 График
Нерезидентов 21602 10 389 График
Итого по символам 21601-21602 21600 174 038 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 83 График
Нерезидентов 21702 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 86 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 555 340 График
Итого по символам 21801-21804 21800 555 340 График
Итого по разделу 1 21000 2 304 889 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 678 134 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 678 134 График
Итого по разделу 2 22000 1 678 134 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 340 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 343 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 204 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 204 График
Итого по разделу 3 23000 547 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 854 807 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 854 807 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 472 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 472 График
Итого по разделу 4 24000 16 871 279 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 618 311 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 618 311 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 979 График
форварды 25202 40 431 График
опционы 25203 30 525 График
свопы 25204 18 943 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 671 График
По другим операциям 25206 280 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 93 829 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 014 662 График
опционы 25303 9 074 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 023 736 График
Итого по разделу 5 25000 6 735 876 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 011 439 График
Евро 26102 250 033 График
Швейцарских франков 26104 15 985 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 277 457 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 516 522 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 960 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 525 482 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 428 График
по Евро 26302 183 680 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 419 104 График
по Швейцарским франкам 26304 177 716 График
по Японским иенам 26305 17 725 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 101 179 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 903 832 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 995 График
Серебра 26402 9 449 График
Платины 26403 33 302 График
Палладия 26404 28 131 График
Других драгоценных металлов 26405 4 295 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 129 962 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 12 821 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 42 764 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 324 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 217 021 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 550 135 График
Итого по разделу 6 26000 3 256 906 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 480 График
индивидуальных предпринимателей 27103 634 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 114 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 506 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 756 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 558 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 820 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 348 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 269 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 477 График
Другие расходы 27308 36 013 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 35 562 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 107 График
Итого по разделу 7 27000 96 041 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 406 График
Итого по разделу 8 28000 12 406 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 350 701 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 983 023 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 864 608 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 96 041 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 943 672 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 956 078 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 338 295 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 338 295 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕЗА (рег.№2216) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.