Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 338 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 972 751 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 311 График
гражданам (физическим лицам) 11115 211 151 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 67 459 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 54 График
кредитным организациям 11118 49 027 График
банкам-нерезидентам 11119 9 376 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 485 993 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 800 460 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 205 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 205 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 327 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 327 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 65 868 График
прочих резидентов 11505 5 622 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 490 График
Итого по разделу 1 11000 1 873 482 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 071 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 155 983 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 167 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 922 130 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 922 130 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 562 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 562 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 47 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 240 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 355 795 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 394 График
Итого по символам 12401-12407 12400 358 476 График
Итого по разделу 2 12000 1 471 222 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 823 235 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 823 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 189 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 189 График
Итого по разделу 5 15000 8 827 424 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 264 975 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 264 975 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 917 График
По другим операциям 16203 8 278 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 195 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 975 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 27 690 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 343 657 График
Прочие операционные доходы 16306 26 749 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 399 071 График
Итого по разделу 6 16000 2 673 241 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 264 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 720 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 823 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 339 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 310 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 472 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 709 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 2 543 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 667 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 268 График
Итого по разделу 7 17000 60 724 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 344 704 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 500 665 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 724 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 906 093 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 049 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 427 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 453 327 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 547 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 294 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 439 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 711 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 817 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 808 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 28 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 811 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 092 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 127 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 442 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 500 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 130 253 График
Итого по символам 21401-21417 21400 130 253 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 321 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 329 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 481 График
Нерезидентов 21602 4 312 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 793 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 21 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 22 График
Итого по разделу 1 21000 692 032 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 800 241 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 800 241 График
Итого по разделу 2 22000 800 241 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 072 432 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 072 432 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 509 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 509 График
Итого по разделу 4 24000 9 079 941 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 111 274 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 111 274 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 46 График
форварды 25202 11 072 График
опционы 25203 8 013 График
свопы 25204 9 774 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 899 График
По другим операциям 25206 130 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 934 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 573 311 График
опционы 25303 2 051 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 575 362 График
Итого по разделу 5 25000 2 716 570 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 324 615 График
Евро 26102 94 808 График
Швейцарских франков 26104 4 729 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 424 152 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 272 946 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 071 График
Швейцарских франков 26204 131 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 274 148 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 788 График
по Евро 26302 58 577 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 138 976 График
по Швейцарским франкам 26304 58 734 График
по Японским иенам 26305 5 540 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 982 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 263 597 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 232 График
Серебра 26402 4 122 График
Платины 26403 10 262 График
Палладия 26404 3 191 График
Других драгоценных металлов 26405 683 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 424 График
Страхование 26410 7 219 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 146 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 68 439 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 132 718 График
Итого по разделу 6 26000 1 094 615 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 86 График
индивидуальных предпринимателей 27103 219 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 305 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 395 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 277 График
индивидуальных предпринимателей 27203 525 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 197 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 900 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 988 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 127 График
Другие расходы 27308 57 632 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 57 545 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 647 График
Итого по разделу 7 27000 73 149 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 92 783 График
Итого по разделу 8 28000 92 783 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 449 545 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 492 273 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 891 126 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 73 149 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 456 548 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 549 331 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 356 762 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 356 762 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕЗА (рег.№2216) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.