Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 167 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 876 339 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 887 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 010 515 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 180 074 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 142 График
кредитным организациям 11118 135 724 График
банкам-нерезидентам 11119 34 876 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 477 523 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 736 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 686 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 686 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 370 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 370 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 196 807 График
прочих резидентов 11505 16 928 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 213 735 График
Итого по разделу 1 11000 5 952 038 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 886 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 537 041 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 568 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 363 574 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 363 574 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 821 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 821 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 97 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 718 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 959 210 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 938 График
Итого по символам 12401-12407 12400 967 963 График
Итого по разделу 2 12000 4 980 285 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 99 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 99 График
Итого по разделу 3 13000 99 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 374 517 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 374 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 23 300 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 23 300 График
Итого по разделу 5 15000 34 397 817 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 434 805 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 434 805 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 947 График
По другим операциям 16203 30 058 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 005 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 205 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 88 712 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 989 824 График
Прочие операционные доходы 16306 81 287 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 162 028 График
Итого по разделу 6 16000 9 631 838 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 107 211 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 413 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 155 График
Итого по символам 17101-17103 17100 111 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 338 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 611 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 505 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 922 График
материальных ценностей 17303 2 807 График
денежной наличности 17304 41 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 243 График
Другие доходы 17306 15 446 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 13 001 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 459 График
Итого по разделу 7 17000 157 692 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 932 323 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 029 754 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 157 692 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 119 769 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 94 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 116 234 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 103 309 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 219 637 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 324 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 443 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 008 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 752 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 107 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 636 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 31 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 656 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 322 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 379 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 975 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 77 363 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 405 744 График
Итого по символам 21401-21417 21400 405 744 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 654 График
Нерезидентов 21502 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 683 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 154 574 График
Нерезидентов 21602 13 240 График
Итого по символам 21601-21602 21600 167 814 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 55 График
Нерезидентов 21702 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 60 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 213 300 График
Итого по символам 21801-21804 21800 213 300 График
Итого по разделу 1 21000 2 132 237 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 188 834 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 188 834 График
Итого по разделу 2 22000 3 188 834 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 47 368 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 368 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 903 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 903 График
Итого по разделу 3 23000 49 271 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 288 478 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 288 478 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 24 908 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 24 908 График
Итого по разделу 4 24000 34 313 386 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 523 961 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 523 961 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 265 График
форварды 25202 42 089 График
опционы 25203 27 439 График
свопы 25204 25 790 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 969 График
По другим операциям 25206 526 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 99 078 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 587 387 График
опционы 25303 21 825 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 609 212 График
Итого по разделу 5 25000 8 232 251 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 005 686 График
Евро 26102 244 941 График
Швейцарских франков 26104 13 179 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 263 806 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 751 553 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 046 График
Швейцарских франков 26204 175 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 755 774 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 757 График
по Евро 26302 184 698 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 416 758 График
по Швейцарским франкам 26304 176 205 График
по Японским иенам 26305 21 424 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 570 303 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 374 145 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 734 График
Серебра 26402 14 366 График
Платины 26403 34 149 График
Палладия 26404 10 452 График
Других драгоценных металлов 26405 3 272 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 131 526 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Аудит 26408 7 518 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 40 496 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 79 830 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 248 405 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 570 790 График
Итого по разделу 6 26000 5 964 515 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 277 График
индивидуальных предпринимателей 27103 363 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 640 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 29 078 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 537 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 049 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 664 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 918 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 81 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 74 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 250 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 262 График
Другие расходы 27308 98 688 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 98 326 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 112 273 График
Итого по разделу 7 27000 149 577 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 105 111 График
Итого по разделу 8 28000 105 111 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 089 698 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 321 071 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 559 423 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 149 577 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 54 030 071 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 135 182 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 984 587 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 984 587 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕЗА (рег.№2216) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.