Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 292 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 846 118 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 284 График
гражданам (физическим лицам) 11115 203 953 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 37 788 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 99 График
кредитным организациям 11118 60 545 График
банкам-нерезидентам 11119 1 337 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 481 371 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 636 787 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 325 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 325 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 168 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 168 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 072 График
кредитных организаций 11504 1 318 График
прочих резидентов 11505 22 293 График
банков-нерезидентов 11507 9 728 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 74 411 График
Итого по разделу 1 11000 1 718 691 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 163 562 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 178 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 664 283 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 664 283 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 106 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 106 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 36 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 205 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 456 246 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 024 График
Итого по символам 12401-12407 12400 458 511 График
Итого по разделу 2 12000 1 324 584 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 337 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 567 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 937 График
Итого по разделу 3 13000 6 937 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 472 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 679 842 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 680 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 655 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 655 График
Итого по разделу 5 15000 7 682 969 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 112 График
По другим операциям 16203 9 422 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 534 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 555 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 714 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 102 964 График
Прочие операционные доходы 16306 26 051 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 164 284 График
Итого по разделу 6 16000 2 173 818 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 90 263 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 487 График
Итого по символам 17101-17103 17100 91 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 346 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 611 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 002 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 433 График
денежной наличности 17304 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 8 638 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 8 035 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 102 График
Итого по разделу 7 17000 108 854 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 043 275 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 863 724 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 108 854 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 015 853 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 42 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 730 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 386 690 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 397 462 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 804 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 227 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 618 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 271 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 757 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 677 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 429 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 770 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 857 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 431 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 601 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 088 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 121 643 График
Итого по символам 21401-21417 21400 121 643 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 231 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 251 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 088 График
Нерезидентов 21602 764 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 852 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 15 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 16 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 247 График
Итого по символам 21801-21804 21800 247 График
Итого по разделу 1 21000 597 236 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 536 225 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 536 225 График
Итого по разделу 2 22000 536 225 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 999 График
прочих нерезидентов 23104 303 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 543 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 845 График
Итого по разделу 3 23000 7 845 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 График
от кредитных организаций 24102 7 737 882 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 737 915 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 001 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 001 График
Итого по разделу 4 24000 7 741 916 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 122 График
форварды 25202 9 038 График
опционы 25203 7 343 График
свопы 25204 8 163 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 222 График
По другим операциям 25206 246 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 134 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 743 571 График
опционы 25303 1 732 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 745 303 График
Итого по разделу 5 25000 2 771 437 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 325 594 График
Евро 26102 104 418 График
Швейцарских франков 26104 7 074 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 437 086 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 280 338 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 200 График
Итого по символам 26201-26203 26200 281 538 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 903 График
по Евро 26302 68 032 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 135 821 График
по Швейцарским франкам 26304 59 575 График
по Японским иенам 26305 4 490 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 253 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 277 074 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 176 График
Серебра 26402 4 428 График
Платины 26403 11 375 График
Палладия 26404 13 108 График
Других драгоценных металлов 26405 560 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 54 045 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 125 График
Аудит 26408 6 318 График
Страхование 26410 11 182 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 124 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 76 974 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 179 415 График
Итого по разделу 6 26000 1 175 113 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 61 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 График
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 134 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 093 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 278 График
индивидуальных предпринимателей 27203 250 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 621 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 172 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 74 График
Другие расходы 27308 12 104 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 11 977 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 350 График
Итого по разделу 7 27000 23 105 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 878 График
Итого по разделу 8 28000 3 878 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 162 976 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 133 461 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 696 311 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 105 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 852 877 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 856 755 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 159 098 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 159 098 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕЗА (рег.№2216) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.