Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 584 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 827 769 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 328 График
гражданам (физическим лицам) 11115 362 403 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 331 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 64 График
кредитным организациям 11118 28 602 График
банкам-нерезидентам 11119 8 809 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 585 632 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 821 522 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 144 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 171 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 052 График
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 060 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 531 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 642 График
Банка России 11503 20 769 График
кредитных организаций 11504 11 219 График
прочих резидентов 11505 47 643 График
банков-нерезидентов 11507 18 787 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 122 591 График
Итого по разделу 1 11000 1 964 344 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 779 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 166 572 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 181 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 408 368 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 408 368 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 762 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 762 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 166 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 444 873 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 381 График
Итого по символам 12401-12407 12400 449 445 График
Итого по разделу 2 12000 1 056 926 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 35 091 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 347 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 552 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 569 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 874 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 637 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 113 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 255 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 255 График
Итого по разделу 3 13000 113 325 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 670 969 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 675 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 349 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 349 График
Итого по разделу 5 15000 5 677 437 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 676 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 147 График
По другим операциям 16203 6 855 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 678 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 820 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 130 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 602 173 График
Прочие операционные доходы 16306 15 282 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 663 405 График
Итого по разделу 6 16000 1 671 083 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 845 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 009 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 77 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 789 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 312 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 702 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 803 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 641 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 638 График
Другие доходы 17306 64 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 356 График
Итого по разделу 7 17000 53 090 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 021 270 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 461 845 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 53 090 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 536 205 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 776 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 422 005 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 428 783 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 045 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 819 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 286 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 610 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 785 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 964 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 299 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 769 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 032 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 221 172 График
Итого по символам 21401-21417 21400 221 172 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 306 График
Нерезидентов 21502 40 График
Итого по символам 21501-21502 21500 346 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 82 570 График
Нерезидентов 21602 3 146 График
Итого по символам 21601-21602 21600 85 716 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 9 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 308 График
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 309 График
Итого по разделу 1 21000 819 153 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 384 386 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 384 386 График
Итого по разделу 2 22000 384 386 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 907 График
прочих резидентов 23102 1 133 График
банков-нерезидентов 23103 12 График
прочих нерезидентов 23104 113 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 016 График
Банков-нерезидентов 23107 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 190 График
Итого по разделу 3 23000 8 190 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 484 График
от кредитных организаций 24102 5 670 521 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 674 005 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 546 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 546 График
Итого по разделу 4 24000 5 677 551 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 138 141 График
Итого по символам 25101-25105 25100 138 141 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 107 График
форварды 25202 8 177 График
опционы 25203 5 335 График
свопы 25204 7 657 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 103 График
По другим операциям 25206 349 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 728 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 111 868 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 111 868 График
Итого по разделу 5 25000 2 272 737 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 312 663 График
Евро 26102 75 380 График
Швейцарских франков 26104 8 125 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 396 168 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 404 446 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 852 График
Итого по символам 26201-26203 26200 405 298 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 302 График
по Евро 26302 47 555 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 140 008 График
по Швейцарским франкам 26304 16 879 График
по Японским иенам 26305 6 454 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 214 338 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 139 График
Серебра 26402 3 396 График
Платины 26403 7 429 График
Палладия 26404 6 555 График
Других драгоценных металлов 26405 685 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 054 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 2 916 График
Страхование 26410 11 779 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 920 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 76 892 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 143 767 График
Итого по разделу 6 26000 1 159 571 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 745 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 810 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 555 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 18 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 73 График
Другие расходы 27308 113 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 219 График
Итого по разделу 7 27000 5 774 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 026 График
Итого по разделу 8 28000 4 026 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 208 843 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 203 539 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 118 049 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 774 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 327 362 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 331 388 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 204 817 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 204 817 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕЗА (рег.№2216) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.