Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 210 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 848 024 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 337 График
гражданам (физическим лицам) 11115 616 553 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 133 График
кредитным организациям 11118 1 401 График
банкам-нерезидентам 11119 2 678 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 739 419 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 215 755 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 114 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 875 График
кредитных организаций 11504 10 523 График
прочих резидентов 11505 55 631 График
банков-нерезидентов 11507 387 График
прочих нерезидентов 11508 137 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 85 667 График
Итого по разделу 1 11000 2 301 449 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 299 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 451 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 108 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 359 619 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 359 619 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 463 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 463 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 30 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 81 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 470 652 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 281 График
Итого по символам 12401-12407 12400 472 044 График
Итого по разделу 2 12000 949 876 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 242 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 61 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 406 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 170 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 170 График
Итого по разделу 3 13000 10 879 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 42 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 450 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 492 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 574 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 574 График
Итого по разделу 5 15000 13 500 301 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 735 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 561 График
По другим операциям 16203 5 760 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 056 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 307 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 218 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 260 860 График
Прочие операционные доходы 16306 10 389 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 286 774 График
Итого по разделу 6 16000 1 295 830 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 680 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 683 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 182 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 448 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 478 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 752 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 272 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 054 График
Итого по разделу 7 17000 37 077 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 251 325 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 807 016 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 37 077 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 095 418 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 237 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 120 484 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 909 164 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 266 766 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 590 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 860 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 55 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 606 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 111 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 997 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 997 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 310 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 304 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 471 530 График
Итого по символам 21401-21417 21400 471 530 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 042 График
Нерезидентов 21602 414 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 456 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Нерезидентов 21702 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 13 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 296 График
По векселям 21804 228 График
Итого по символам 21801-21804 21800 524 График
Итого по разделу 1 21000 1 781 707 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 332 999 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 332 999 График
Итого по разделу 2 22000 332 999 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 25 751 График
прочих нерезидентов 23104 106 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 421 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 278 График
Итого по разделу 3 23000 65 278 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 71 258 График
от кредитных организаций 24102 13 492 800 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 564 058 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 736 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 736 График
Итого по разделу 4 24000 13 569 794 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 146 График
форварды 25202 10 130 График
опционы 25203 1 418 График
свопы 25204 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 104 График
По другим операциям 25206 236 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 041 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 156 805 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 156 805 График
Итого по разделу 5 25000 2 168 846 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 328 226 График
Евро 26102 75 556 График
Швейцарских франков 26104 15 306 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 419 088 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 499 417 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 173 График
Итого по символам 26201-26203 26200 499 590 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 209 График
по Евро 26302 20 605 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 117 839 График
по Швейцарским франкам 26304 15 085 График
по Японским иенам 26305 25 936 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 473 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 186 147 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 973 График
Серебра 26402 7 789 График
Платины 26403 5 642 График
Палладия 26404 32 374 График
Других драгоценных металлов 26405 964 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 482 График
Страхование 26410 18 744 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 732 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 217 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 169 917 График
Итого по разделу 6 26000 1 274 742 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 683 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 683 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 038 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 551 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 603 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 926 График
Другие расходы 27308 324 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 251 График
Итого по разделу 7 27000 7 537 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 333 График
Итого по разделу 8 28000 3 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 114 706 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 078 660 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 537 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 200 903 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 204 236 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 105 485 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 108 818 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 108 818 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕЗА (рег.№2216) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.