Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 894 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 411 902 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 190 График
гражданам (физическим лицам) 11115 481 833 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 149 График
кредитным организациям 11118 19 053 График
банкам-нерезидентам 11119 6 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 401 750 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 323 777 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 284 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 284 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 874 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 818 График
Банка России 11503 5 937 График
кредитных организаций 11504 16 146 График
прочих резидентов 11505 28 350 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 69 125 График
Итого по разделу 1 11000 1 393 225 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 161 130 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 169 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 603 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 603 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 577 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 577 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 276 057 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 743 График
Итого по символам 12401-12407 12400 280 824 График
Итого по разделу 2 12000 511 575 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 43 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 815 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 872 График
Итого по разделу 3 13000 872 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 831 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 502 773 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 504 604 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 362 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 362 График
Итого по разделу 5 15000 2 504 966 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 513 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 255 График
По другим операциям 16203 6 129 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 897 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 276 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 239 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 732 974 График
Прочие операционные доходы 16306 4 891 График
Итого по символам 16301-16306 16300 747 380 График
Итого по разделу 6 16000 755 277 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 077 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 216 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 961 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 967 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 211 График
денежной наличности 17304 28 График
Другие доходы 17306 143 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 382 График
Итого по разделу 7 17000 17 642 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 904 800 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 3 261 115 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 642 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 183 557 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 678 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 46 156 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 113 835 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 436 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 383 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 105 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 924 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 562 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 504 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 544 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 1 256 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 866 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 328 096 График
Итого по символам 21401-21417 21400 328 096 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 697 График
Нерезидентов 21602 338 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 035 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 26 График
Нерезидентов 21702 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 29 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 65 688 График
По векселям 21804 438 График
Итого по символам 21801-21804 21800 66 126 График
Итого по разделу 1 21000 534 913 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 142 654 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 142 654 График
Итого по разделу 2 22000 142 654 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 48 График
прочих резидентов 23102 6 870 График
банков-нерезидентов 23103 2 250 График
прочих нерезидентов 23104 395 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 316 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 879 График
Итого по разделу 3 23000 10 879 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 51 561 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 314 832 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 366 393 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 868 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 868 График
Итого по разделу 4 24000 2 367 261 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 422 График
опционы 25203 769 График
свопы 25204 5 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 480 График
По другим операциям 25206 432 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 108 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 163 216 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 163 216 График
Итого по разделу 5 25000 1 169 324 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 272 944 График
Евро 26102 62 315 График
Швейцарских франков 26104 4 363 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 339 622 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 305 544 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 305 545 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 164 График
по Евро 26302 14 044 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 96 540 График
по Швейцарским франкам 26304 16 832 График
по Японским иенам 26305 8 206 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 131 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 139 917 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 824 График
Серебра 26402 14 864 График
Платины 26403 3 767 График
Палладия 26404 22 491 График
Других драгоценных металлов 26405 1 670 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 878 График
Аудит 26408 360 График
Страхование 26410 12 918 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 599 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 60 442 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 156 813 График
Итого по разделу 6 26000 941 897 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 658 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 63 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 738 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 201 График
Другие расходы 27308 258 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 462 График
Итого по разделу 7 27000 6 245 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 114 961 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 114 961 График
Итого по разделу 8 28000 114 961 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 677 567 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 489 361 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 245 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 288 134 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 989 522 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 1 094 099 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 104 577 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕЗА (рег.№2216) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.