Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 645 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 527 617 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 576 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 641 339 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 337 График
кредитным организациям 11118 63 550 График
банкам-нерезидентам 11119 536 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 492 183 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 751 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 192 График
в кредитных организациях 11215 8 808 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 74 График
в банках-нерезидентах 11303 173 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 247 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 765 График
в банках-нерезидентах 11403 2 229 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 994 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 321 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 60 614 График
Банка России 11503 9 172 График
кредитных организаций 11504 49 528 График
прочих резидентов 11505 119 315 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 243 950 График
Итого по разделу 1 11000 5 018 974 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 611 556 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 643 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 964 221 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 964 221 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 102 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 102 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 183 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 949 358 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 134 График
Итого по символам 12401-12407 12400 960 693 График
Итого по разделу 2 12000 2 577 772 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 036 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 961 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 145 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 758 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 900 График
Итого по разделу 3 13000 44 900 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 150 График
от иностранных государств 14104 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 154 График
Итого по разделу 4 14000 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 8 795 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 750 545 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 759 340 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 892 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 892 График
Итого по разделу 5 15000 10 761 232 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 869 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 321 График
По другим операциям 16203 29 420 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 610 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 847 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 470 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 315 187 График
Прочие операционные доходы 16306 17 163 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 367 667 График
Итого по разделу 6 16000 4 403 277 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 714 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 697 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 287 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 221 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 44 961 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 422 График
денежной наличности 17304 100 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 947 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 476 График
Итого по разделу 7 17000 97 356 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 596 746 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 209 563 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 97 356 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 903 665 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 482 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 212 632 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 460 550 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 673 664 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 418 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 474 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 252 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 470 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 614 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 700 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 685 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 901 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 256 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 542 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 991 278 График
Итого по символам 21401-21417 21400 991 297 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 578 График
Нерезидентов 21602 730 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 308 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 111 График
Нерезидентов 21702 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 118 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 197 778 График
По векселям 21804 1 265 График
Итого по символам 21801-21804 21800 199 043 График
Итого по разделу 1 21000 1 938 601 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 006 131 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 006 131 График
Итого по разделу 2 22000 1 006 131 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 876 График
прочих резидентов 23102 36 067 График
банков-нерезидентов 23103 3 156 График
прочих нерезидентов 23104 6 971 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 337 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 407 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 90 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 90 График
Итого по разделу 3 23000 80 497 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 178 087 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 11 095 054 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 273 141 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 189 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 189 График
Итого по разделу 4 24000 11 275 330 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 18 859 График
опционы 25203 3 311 График
свопы 25204 14 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 982 График
По другим операциям 25206 1 476 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 642 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 194 689 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 194 689 График
Итого по разделу 5 25000 5 219 331 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 946 877 График
Евро 26102 157 388 График
Швейцарских франков 26104 17 414 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 121 679 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 024 722 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 024 745 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 400 График
по Евро 26302 55 498 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 329 087 График
по Швейцарским франкам 26304 63 513 График
по Японским иенам 26305 41 633 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 396 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 505 527 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 948 График
Серебра 26402 69 025 График
Платины 26403 11 803 График
Палладия 26404 86 167 График
Других драгоценных металлов 26405 4 774 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 124 887 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 9 604 График
Страхование 26410 36 090 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 89 893 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 199 713 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 635 911 График
Итого по разделу 6 26000 3 287 862 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 287 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 201 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 506 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 463 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 63 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 543 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 140 График
Другие расходы 27308 1 220 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 370 График
Итого по разделу 7 27000 18 419 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 944 732 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 863 020 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 419 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 826 171 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 910 964 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 3 833 470 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 77 494 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕЗА (рег.№2216) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.