Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 845 327 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 462 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 110 662 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 609 График
кредитным организациям 11118 34 447 График
банкам-нерезидентам 11119 4 567 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 797 284 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 91 График
В банках-нерезидентах 11503 100 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 945 График
В банках-нерезидентах 11603 5 133 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Итого по подразделу 11000 2 799 645 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 300 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 10 484 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 4 724 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 10 536 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 78 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 296 График
Кредитных организаций 12403 268 График
Прочих ценных бумаг 12404 5 486 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 37 342 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 248 График
Итого по подразделу 12000 73 762 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 115 018 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 4 253 355 График
Итого по подразделу 13000 4 368 373 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 29 739 График
Расчетным операциям 16104 69 График
Другим операциям 16105 442 График
Итого по подразделу 16000 30 250 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 054 997 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 018 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 400 086 График
По выданным гарантиям 17204 8 826 График
По другим операциям 17205 51 808 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 26 941 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 23 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 176 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 659 127 График
От проведения форвардных операций 17312 112 График
От проведения операций СВОП 17314 20 468 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 14 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 97 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 3 График
Другие доходы 17318 6 795 График
Итого по подразделу 17000 3 289 491 График
Всего доходов 10000 10 561 521 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 96 График
Кредитным организациям 21102 126 391 График
Банкам-нерезидентам 21103 151 109 График
Итого по подразделу 21000 277 596 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 14 164 График
прочих нерезидентов 22108 11 804 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 354 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 226 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 37 842 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 676 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 797 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 6 385 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 388 490 График
Итого по подразделу 22000 461 738 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 101 240 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 048 График
Итого по подразделу 23000 104 288 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 131 376 График
от других кредиторов 24105 10 396 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 105 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 32 561 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 697 График
Итого по подразделу 24000 176 135 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 77 698 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 946 643 График
Итого по подразделу 25000 4 024 341 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 677 601 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 114 366 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 46 График
Японских иен 26105 3 506 График
других валют 26106 3 График
Прочие расходы 26109 25 926 График
Итого по подразделу 26000 821 448 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 29 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 41 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 2 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 9 График
Другие нарушения 28111 35 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 35 График
Итого по подразделу 28000 114 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 594 065 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 93 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 643 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 5 171 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 595 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 125 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 228 159 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 5 592 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 697 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 25 311 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 763 126 График
нематериальным активам 29314 11 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 314 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 366 График
Содержание зданий и сооружений 29317 20 128 График
Расходы по охране 29318 9 686 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 32 358 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 661 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 29 976 График
на представительские расходы 29324 3 067 График
на командировочные расходы 29325 6 306 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 1 График
Уплаченная госпошлина 29327 4 662 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 4 624 График
Прочие расходы 29329 31 163 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 647 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 157 120 График
По форвардным операциям 29411 245 875 График
По операциям СВОП 29413 25 849 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 1 315 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 23 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 76 539 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 481 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 16 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 6 879 График
Расходы по публикации отчетности 29422 842 График
Другие расходы 29423 88 029 График
Итого по разделу 9 29000 4 391 036 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 256 696 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 290 525 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 2 595 350 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 304 825 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕЗА (рег.№2216) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.