Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
658 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
135 217 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
14 503 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
2 |
|
кредитным организациям |
11118 |
10 715 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
617 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
36 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
24 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
397 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 339 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
156 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
1 297 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 061 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
87 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Банков-нерезидентов |
11416 |
52 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
168 161 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
345 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
2 259 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
70 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
10 773 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
1 941 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
3 087 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
11 678 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
317 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
607 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
34 575 |
|
Иностранных государств |
12405 |
690 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
2 940 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
11 867 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 610 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
82 759 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
163 165 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
346 076 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
509 241 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
182 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
182 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
105 651 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
172 618 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 930 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
313 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
4 499 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
865 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 239 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
43 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
44 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
5 271 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
175 052 |
|
Другие доходы |
17318 |
52 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
469 577 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 229 920 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
14 926 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
12 099 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
27 025 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
4 990 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
6 127 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
532 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
698 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
7 951 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
4 083 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
112 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
24 493 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
17 360 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
33 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
17 393 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
3 014 |
|
от других кредиторов |
24105 |
229 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
70 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
110 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
44 847 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
41 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
48 311 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
171 849 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
339 072 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
510 921 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
61 010 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
9 640 |
|
Японских иен |
26105 |
165 |
|
других валют |
26106 |
373 |
|
Прочие расходы |
26109 |
54 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
433 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
71 675 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
763 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
763 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
95 701 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
170 821 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
701 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
11 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
35 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 171 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
146 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
131 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
240 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 250 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 151 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
149 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
389 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
395 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 423 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
288 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
11 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
241 |
|
на представительские расходы |
29324 |
31 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
79 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 179 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 413 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
10 104 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
156 652 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
276 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
6 625 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 511 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
463 127 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 163 708 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
66 212 |
|