Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
3 914 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
16 174 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
795 562 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
308 090 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
9 |
|
кредитным организациям |
11118 |
19 452 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
5 300 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
212 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
660 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
11 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
909 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
1 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
650 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
28 864 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
119 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
3 452 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
495 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
197 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
18 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
223 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 184 312 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
40 413 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
16 524 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
14 280 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
1 626 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
60 294 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 179 |
|
Прочим векселям |
12304 |
875 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
158 850 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
50 353 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
483 852 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
211 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
5 160 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
125 |
|
Прочие акции |
12502 |
1 759 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
374 099 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
1 860 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 211 460 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 707 488 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 482 986 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
3 190 474 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 512 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 512 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 411 736 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
15 779 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 587 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
24 766 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
9 883 |
|
По другим операциям |
17205 |
12 623 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
104 |
|
материальных ценностей |
17303 |
292 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
7 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
239 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
94 198 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
90 231 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
2 495 278 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
214 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 639 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 496 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
5 161 072 |
|
Всего доходов |
10000 |
10 749 830 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
32 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
35 112 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
56 718 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
91 862 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
67 678 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
89 533 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
3 016 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
2 993 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
1 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
27 710 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 204 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
15 080 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
24 061 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
1 458 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным финансовым организациям |
22311 |
1 525 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
9 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
234 268 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
81 030 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
239 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
81 269 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
32 798 |
|
от других кредиторов |
24105 |
16 296 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
156 353 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 591 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
915 912 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
410 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 124 360 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 655 701 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 427 922 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 083 623 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
220 171 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
27 281 |
|
Японских иен |
26105 |
1 340 |
|
других валют |
26106 |
2 156 |
|
Прочие расходы |
26109 |
433 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
2 009 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
253 390 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
773 |
|
Другие нарушения |
28111 |
160 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
933 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 508 698 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 632 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
19 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
546 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
28 180 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
837 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 077 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 187 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
6 684 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
19 886 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
788 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 278 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 872 |
|
Расходы по охране |
29318 |
26 563 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
9 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
4 418 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
500 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 735 |
|
на представительские расходы |
29324 |
130 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
555 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
180 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 826 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
3 310 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
19 144 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
67 143 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
87 512 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
2 530 310 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
410 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
34 827 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
3 310 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 848 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
24 668 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
5 383 791 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
10 253 496 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
496 334 |
|