Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 588 894 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 738 График
гражданам (физическим лицам) 11115 983 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 173 474 График
кредитным организациям 11118 451 152 График
банкам-нерезидентам 11119 1 685 176 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 900 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 106 098 График
в кредитных организациях 11215 475 110 График
в банках-нерезидентах 11216 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 581 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 150 График
в банках-нерезидентах 11303 7 043 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 193 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 197 076 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 197 076 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 287 489 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 522 График
кредитных организаций 11504 39 491 График
прочих резидентов 11505 21 862 График
прочих нерезидентов 11508 79 685 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 429 049 График
Итого по разделу 1 11000 4 114 973 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 952 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 506 955 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 506 955 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 206 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 206 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 584 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 10 525 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 737 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 846 График
Итого по разделу 2 12000 39 644 704 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 395 804 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 257 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 439 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 671 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 283 955 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 699 126 График
Итого по разделу 3 13000 699 126 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 493 579 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 731 479 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 225 058 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 920 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 920 График
Итого по разделу 5 15000 64 228 978 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 21 763 385 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 21 763 385 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 585 График
По другим операциям 16203 147 048 График
Итого по символам 16201-16203 16200 150 633 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 572 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 062 582 График
Прочие операционные доходы 16306 66 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 067 222 График
Итого по разделу 6 16000 33 981 240 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 752 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 830 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 582 График
Итого по разделу 7 17000 7 582 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 759 677 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 909 344 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 582 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 142 676 603 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 079 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 326 327 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 177 864 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 506 270 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 131 814 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 131 840 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 033 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 54 237 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 365 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 876 943 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 56 446 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 019 024 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 782 График
Кредитных организаций 21415 14 536 График
Банков-нерезидентов 21416 8 870 График
Банка России 21417 169 344 График
Итого по символам 21401-21417 21400 197 532 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 507 График
Нерезидентов 21602 153 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 660 График
Итого по разделу 1 21000 2 859 326 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 722 674 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 722 674 График
Итого по разделу 2 22000 43 722 674 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 409 273 График
прочих нерезидентов 23104 2 436 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 929 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 441 414 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 871 052 График
Итого по разделу 3 23000 871 052 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 54 435 607 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 435 607 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 613 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 613 График
Итого по разделу 4 24000 54 439 220 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 24 889 643 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 889 643 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 436 График
форварды 25202 17 547 График
опционы 25203 3 586 График
свопы 25204 21 796 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 448 График
По другим операциям 25206 1 879 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 65 692 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 024 351 График
опционы 25303 282 559 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 306 910 График
Итого по разделу 5 25000 38 262 245 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 269 079 График
Евро 26102 54 137 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 748 График
Швейцарских франков 26104 12 917 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 338 881 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 643 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 851 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 494 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 309 График
по Евро 26302 18 027 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 324 График
по Швейцарским франкам 26304 110 110 График
по Японским иенам 26305 12 244 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 360 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 194 374 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 103 График
Серебра 26402 2 355 График
Платины 26403 2 613 График
Палладия 26404 1 855 График
Других драгоценных металлов 26405 1 659 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 341 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 2 887 График
Страхование 26410 1 784 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 500 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 348 437 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 397 535 График
Итого по разделу 6 26000 945 284 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 118 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 118 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 График
индивидуальных предпринимателей 27203 42 350 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 376 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 161 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 332 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 517 График
Итого по разделу 7 27000 46 011 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 060 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 060 График
Итого по разделу 8 28000 15 060 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 530 791 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 582 000 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 94 517 801 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 011 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 141 145 812 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 141 160 872 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 515 731 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 515 731 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.