Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 872 805 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 350 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 038 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 359 896 График
кредитным организациям 11118 1 446 638 График
банкам-нерезидентам 11119 6 289 438 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 973 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 145 213 График
в кредитных организациях 11215 1 294 495 График
в банках-нерезидентах 11216 17 640 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 457 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 328 График
в банках-нерезидентах 11303 17 817 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 145 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 278 644 График
в банках-нерезидентах 11403 769 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 279 413 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 242 720 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 767 График
кредитных организаций 11504 96 374 График
прочих резидентов 11505 70 767 График
банков-нерезидентов 11507 1 901 График
прочих нерезидентов 11508 203 902 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 618 431 График
Итого по разделу 1 11000 13 346 502 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 047 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 102 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 102 736 343 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 102 736 343 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 229 326 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 229 326 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 375 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 15 894 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 40 337 График
Итого по символам 12401-12407 12400 59 606 График
Итого по разделу 2 12000 103 127 631 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 928 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 961 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 290 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 743 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 27 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 380 602 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 379 738 График
Итого по разделу 3 13000 2 379 738 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 490 303 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 208 663 646 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 209 153 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 706 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 706 График
Итого по разделу 5 15000 209 161 655 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 63 698 579 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 63 698 579 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 752 График
По другим операциям 16203 576 410 График
Итого по символам 16201-16203 16200 588 162 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 685 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 39 963 260 График
Прочие операционные доходы 16306 754 242 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 722 193 График
Итого по разделу 6 16000 105 008 934 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 800 График
Итого по символам 17101-17103 17100 800 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 752 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 80 200 График
Итого по символам 17201-17203 17200 86 952 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 48 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 График
Итого по разделу 7 17000 87 824 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 474 133 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 316 550 327 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 87 824 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 433 112 284 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 424 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 954 275 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 611 818 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 990 930 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 187 027 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 304 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 188 378 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 121 131 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 104 533 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 95 293 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 040 754 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 205 415 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 567 126 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 88 218 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 520 График
Кредитных организаций 21415 125 590 График
Банков-нерезидентов 21416 10 268 График
Банка России 21417 333 243 График
Итого по символам 21401-21417 21400 573 839 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 881 График
Нерезидентов 21602 403 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 284 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 391 300 График
Итого по символам 21801-21804 21800 391 300 График
Итого по разделу 1 21000 10 727 857 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 121 713 484 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 121 713 484 График
Итого по разделу 2 22000 121 713 484 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 942 945 График
прочих нерезидентов 23104 4 045 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 428 График
Банков-нерезидентов 23107 754 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 453 941 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 421 113 График
Итого по разделу 3 23000 1 421 113 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 177 028 402 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 177 028 402 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 948 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 948 График
Итого по разделу 4 24000 177 036 350 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 72 584 726 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 72 584 726 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 42 359 График
форварды 25202 56 582 График
опционы 25203 10 487 График
свопы 25204 43 543 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 868 График
По другим операциям 25206 6 352 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 182 191 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 37 327 703 График
опционы 25303 282 562 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 610 265 График
Итого по разделу 5 25000 110 377 182 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 864 330 График
Евро 26102 153 975 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 076 График
Швейцарских франков 26104 44 755 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 078 136 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 689 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 614 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 303 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 213 График
по Евро 26302 53 850 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 139 457 График
по Швейцарским франкам 26304 281 366 График
по Японским иенам 26305 23 022 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 486 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 499 394 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 668 График
Серебра 26402 14 651 График
Платины 26403 6 959 График
Палладия 26404 6 031 График
Других драгоценных металлов 26405 5 787 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 103 590 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 29 График
Аудит 26408 8 263 График
Страхование 26410 7 042 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 267 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 951 355 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 111 642 График
Итого по разделу 6 26000 2 724 475 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 318 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 321 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 74 График
индивидуальных предпринимателей 27203 42 457 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 531 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 161 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 125 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 627 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 932 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 845 График
Итого по разделу 7 27000 48 697 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 850 722 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 887 253 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 508 227 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 229 748 График
Итого по разделу 8 28000 2 229 748 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 063 126 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 132 441 341 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 291 559 120 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 697 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 424 049 158 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 426 278 906 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 833 378 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 833 378 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.