Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 998 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 223 780 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 182 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 794 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 477 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 47 График
кредитным организациям 11118 280 234 График
банкам-нерезидентам 11119 891 442 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 412 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 244 489 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 971 График
в кредитных организациях 11215 674 561 График
в банках-нерезидентах 11216 144 312 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 064 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 237 График
в банках-нерезидентах 11303 2 811 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 048 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 188 949 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 188 949 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 602 588 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 471 График
Банка России 11503 96 385 График
кредитных организаций 11504 336 355 График
прочих резидентов 11505 155 285 График
банков-нерезидентов 11507 69 840 График
прочих нерезидентов 11508 49 748 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 315 672 График
Итого по разделу 1 11000 5 984 956 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 562 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 81 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 591 270 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 591 270 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 844 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 844 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 253 510 График
Итого по символам 12401-12407 12400 253 510 График
Итого по разделу 2 12000 71 962 569 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 042 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 466 854 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 2 782 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 030 169 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 069 153 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 125 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 8 600 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 736 094 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 356 140 График
Итого по разделу 3 13000 19 356 140 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
от кредитных организаций 14102 61 309 График
от иностранных государств 14104 82 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 61 394 График
Итого по разделу 4 14000 61 394 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 42 588 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 87 212 010 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 254 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 294 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 294 График
Итого по разделу 5 15000 87 265 892 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 853 093 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 618 086 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 471 179 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 032 983 График
По другим операциям 16203 347 964 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 380 947 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 117 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 501 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 675 684 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 677 302 График
Итого по разделу 6 16000 59 529 428 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 618 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 621 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 11 599 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 602 График
Итого по разделу 7 17000 14 241 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 947 525 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 166 212 854 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 241 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 244 174 620 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 560 384 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 347 761 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 910 314 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 571 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 441 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 033 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 131 844 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 365 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 017 622 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 274 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 79 832 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 241 937 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 39 508 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 274 График
Кредитных организаций 21415 38 143 График
Банков-нерезидентов 21416 663 График
Банка России 21417 192 725 График
Итого по символам 21401-21417 21400 271 313 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 954 График
Нерезидентов 21602 485 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 439 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 196 700 График
Итого по символам 21801-21804 21800 196 700 График
Итого по разделу 1 21000 2 634 736 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 242 187 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 242 187 График
Итого по разделу 2 22000 75 242 187 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 937 359 График
прочих резидентов 23102 3 070 График
банков-нерезидентов 23103 2 443 График
прочих нерезидентов 23104 2 061 662 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 108 597 График
Иностранных государств 23106 840 График
Банков-нерезидентов 23107 3 911 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 714 182 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 832 064 График
Итого по разделу 3 23000 19 832 064 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 82 458 809 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 82 458 809 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 704 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 704 График
Итого по разделу 4 24000 82 469 513 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 786 787 График
опционы 25103 1 480 681 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 267 468 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 877 График
форварды 25202 90 981 График
опционы 25203 10 412 График
свопы 25204 36 539 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 994 График
По другим операциям 25206 230 482 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 428 285 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 51 309 901 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 309 901 График
Итого по разделу 5 25000 57 005 654 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 121 845 График
Евро 26102 83 125 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 20 156 График
Швейцарских франков 26104 111 181 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 336 307 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 75 128 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 964 График
Итого по символам 26201-26203 26200 94 092 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 202 График
по Евро 26302 64 759 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 85 297 График
по Швейцарским франкам 26304 251 106 График
по Японским иенам 26305 10 325 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 912 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 416 601 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 634 График
Серебра 26402 24 638 График
Платины 26403 8 459 График
Палладия 26404 12 625 График
Других драгоценных металлов 26405 16 561 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 138 154 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 5 503 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 6 199 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 404 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 393 148 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 618 348 График
Итого по разделу 6 26000 2 465 348 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 77 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 414 График
индивидуальных предпринимателей 27103 524 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 015 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 938 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 593 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 531 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 57 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 919 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 805 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 796 График
Итого по разделу 7 27000 19 342 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 750 056 График
Итого по разделу 8 28000 750 056 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 505 776 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 876 923 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 161 772 579 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 342 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 239 668 844 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 240 418 900 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 755 720 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 755 720 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.