Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 299 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 279 930 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 84 График
гражданам (физическим лицам) 11115 912 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 305 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 График
кредитным организациям 11118 28 829 График
банкам-нерезидентам 11119 117 169 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 431 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 43 294 График
в кредитных организациях 11215 118 317 График
в банках-нерезидентах 11216 21 323 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 182 934 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
в банках-нерезидентах 11303 391 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 447 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 60 210 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 210 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 372 345 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 729 График
Банка России 11503 44 614 График
кредитных организаций 11504 81 507 График
прочих резидентов 11505 46 819 График
банков-нерезидентов 11507 34 229 График
прочих нерезидентов 11508 8 296 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 592 539 График
Итого по разделу 1 11000 1 267 688 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 459 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 693 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 693 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 598 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 598 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 48 427 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 427 График
Итого по разделу 2 12000 9 770 408 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 252 754 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 248 833 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 42 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 92 462 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 166 524 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 52 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 132 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 446 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 767 245 График
Итого по разделу 3 13000 1 767 245 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 37 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 37 График
Итого по разделу 4 14000 37 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 302 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 978 603 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 280 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 517 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 517 График
Итого по разделу 5 15000 11 282 236 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 524 185 График
по сберегательным сертификатам 16103 480 461 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 004 646 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 162 668 График
По другим операциям 16203 65 451 График
Итого по символам 16201-16203 16200 228 119 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 230 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 746 159 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 746 440 График
Итого по разделу 6 16000 9 979 205 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 9 823 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 823 График
Итого по разделу 7 17000 9 832 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 038 096 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 028 723 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 832 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 076 651 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 85 361 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 78 536 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 164 195 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 283 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 515 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 801 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 847 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 136 968 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 981 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 299 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 154 095 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 749 График
Кредитных организаций 21415 6 480 График
Банков-нерезидентов 21416 101 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 330 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 091 График
Нерезидентов 21602 45 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 136 График
Итого по разделу 1 21000 329 557 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 839 734 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 839 734 График
Итого по разделу 2 22000 9 839 734 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 730 388 График
прочих резидентов 23102 1 707 График
прочих нерезидентов 23104 84 605 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 162 924 График
Банков-нерезидентов 23107 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 265 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 984 891 График
Итого по разделу 3 23000 1 984 891 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 800 График
от кредитных организаций 24102 9 998 376 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 999 176 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 125 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 125 График
Итого по разделу 4 24000 10 002 301 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 431 904 График
опционы 25103 575 799 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 007 703 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 866 График
форварды 25202 16 000 График
опционы 25203 2 032 График
свопы 25204 2 905 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 207 График
По другим операциям 25206 59 369 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 92 379 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 190 068 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 190 068 График
Итого по разделу 5 25000 9 290 150 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 273 515 График
Евро 26102 50 318 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 390 График
Швейцарских франков 26104 20 748 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 344 971 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 570 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 510 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 15 721 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 102 График
по Швейцарским франкам 26304 41 181 График
по Японским иенам 26305 3 363 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 82 376 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 640 График
Серебра 26402 4 335 График
Платины 26403 2 332 График
Палладия 26404 1 211 График
Других драгоценных металлов 26405 3 483 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 227 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 917 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 243 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 407 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 69 804 График
Итого по разделу 6 26000 520 231 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 430 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 430 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 224 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 623 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 847 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 43 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 235 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 225 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 504 График
Итого по разделу 7 27000 2 781 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 160 672 График
Итого по разделу 8 28000 160 672 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 107 006 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 169 291 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 797 573 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 781 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 969 645 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 130 317 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 946 334 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 946 334 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.