Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 203 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 432 365 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 79 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 372 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 513 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 106 График
кредитным организациям 11118 95 820 График
банкам-нерезидентам 11119 152 672 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 712 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 603 График
в кредитных организациях 11215 26 408 График
в банках-нерезидентах 11216 15 814 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 57 825 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 84 График
в банках-нерезидентах 11303 521 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 605 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 74 127 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 74 127 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 139 794 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 169 График
кредитных организаций 11504 21 461 График
прочих резидентов 11505 74 429 График
банков-нерезидентов 11507 76 648 График
прочих нерезидентов 11508 1 005 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 320 506 График
Итого по разделу 1 11000 1 165 193 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 666 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 654 566 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 654 566 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 141 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 141 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 56 979 График
Итого по символам 12401-12407 12400 56 979 График
Итого по разделу 2 12000 7 736 353 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 316 802 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 975 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 14 608 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 798 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 134 774 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 20 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 479 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 513 456 График
Итого по разделу 3 13000 513 456 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 103 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 921 606 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 025 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 473 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 473 График
Итого по разделу 5 15000 9 025 473 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 726 График
по сберегательным сертификатам 16103 411 723 График
Итого по символам 16101-16105 16100 413 449 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 118 635 График
По другим операциям 16203 90 599 График
Итого по символам 16201-16203 16200 209 234 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 255 934 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 255 999 График
Итого по разделу 6 16000 15 878 682 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 800 График
Итого по символам 17201-17203 17200 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 29 880 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 244 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 131 График
Итого по разделу 7 17000 30 931 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 901 546 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 417 611 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 30 931 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 350 088 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 964 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 92 011 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 51 873 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 169 848 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 351 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 143 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 507 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 431 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 154 243 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 345 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 091 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 164 110 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 График
Банка России 21417 3 791 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 801 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 347 График
Нерезидентов 21602 240 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 587 График
Итого по разделу 1 21000 342 853 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 397 034 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 397 034 График
Итого по разделу 2 22000 7 397 034 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 77 620 График
прочих резидентов 23102 1 055 График
прочих нерезидентов 23104 1 164 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 576 График
Банков-нерезидентов 23107 318 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 100 763 График
Итого по разделу 3 23000 100 763 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 800 417 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 800 417 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 760 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 760 График
Итого по разделу 4 24000 8 801 177 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 21 639 График
опционы 25103 175 951 График
Итого по символам 25101-25105 25100 197 590 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 645 График
форварды 25202 8 547 График
опционы 25203 2 006 График
свопы 25204 4 168 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 526 График
По другим операциям 25206 49 038 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 74 930 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 977 072 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 977 072 График
Итого по разделу 5 25000 13 249 592 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 176 563 График
Евро 26102 35 406 График
Швейцарских франков 26104 10 272 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 222 241 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 057 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 057 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 280 График
по Евро 26302 32 672 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 946 График
по Швейцарским франкам 26304 10 226 График
по Японским иенам 26305 1 416 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 57 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 597 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 486 График
Серебра 26402 3 009 График
Платины 26403 6 702 График
Палладия 26404 36 График
Других драгоценных металлов 26405 2 163 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 750 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 2 График
Страхование 26410 1 406 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 285 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 281 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 176 График
Итого по разделу 6 26000 357 071 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 308 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 308 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 099 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 099 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 731 График
Другие расходы 27308 9 115 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 850 График
Итого по разделу 7 27000 14 257 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 648 329 График
Итого по разделу 8 28000 648 329 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 087 341 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 739 887 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 508 603 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 257 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 262 747 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 911 076 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 439 012 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 439 012 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.