Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 963 565 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 863 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 210 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 184 График
кредитным организациям 11118 132 618 График
банкам-нерезидентам 11119 2 317 633 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 419 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в кредитных организациях 11215 5 600 График
в банках-нерезидентах 11216 2 983 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 584 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 108 График
в банках-нерезидентах 11303 849 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 957 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 489 884 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 574 График
кредитных организаций 11504 29 555 График
прочих резидентов 11505 69 765 График
банков-нерезидентов 11507 296 897 График
прочих нерезидентов 11508 30 898 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 918 573 График
Итого по разделу 1 11000 4 347 197 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 961 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 776 940 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 776 940 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 329 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 329 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 272 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 272 График
Итого по разделу 2 12000 30 820 502 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 835 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 100 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 235 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 659 835 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 21 709 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 77 398 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 635 807 График
Итого по разделу 3 13000 1 635 807 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 370 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 349 625 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 720 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 355 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 355 График
Итого по разделу 5 15000 44 722 800 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 648 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 111 002 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 122 650 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 98 078 График
По другим операциям 16203 77 297 График
Итого по символам 16201-16203 16200 175 375 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 270 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 926 157 График
Прочие операционные доходы 16306 105 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 930 532 График
Итого по разделу 6 16000 16 228 557 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 107 График
Итого по символам 17101-17103 17100 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 344 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 321 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 695 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 3 809 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 167 699 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 587 164 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 809 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 97 758 672 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 454 964 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 504 185 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 477 548 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 436 697 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 291 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 565 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 228 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 084 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 36 859 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 256 185 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 204 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 263 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 296 511 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 График
Банков-нерезидентов 21416 2 График
Банка России 21417 232 400 График
Итого по символам 21401-21417 21400 232 412 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 945 График
Нерезидентов 21602 219 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 164 График
Итого по разделу 1 21000 1 979 898 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 911 190 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 911 190 График
Итого по разделу 2 22000 31 911 190 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 417 670 График
прочих резидентов 23102 25 630 График
прочих нерезидентов 23104 6 929 График
Прочих ценных бумаг 23105 670 606 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 003 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 125 838 График
Итого по разделу 3 23000 2 125 838 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 42 398 064 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 398 064 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 890 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 890 График
Итого по разделу 4 24000 42 399 954 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 86 469 График
опционы 25103 1 833 487 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 919 956 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 729 График
форварды 25202 7 882 График
опционы 25203 1 855 График
свопы 25204 7 229 График
По другим операциям 25206 35 658 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 353 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 480 964 График
опционы 25303 1 718 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 482 682 График
Итого по разделу 5 25000 17 461 991 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 163 783 График
Евро 26102 35 678 График
Швейцарских франков 26104 15 985 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 215 446 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 570 График
Евро 26202 2 638 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 121 График
по Евро 26302 19 099 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 285 График
по Швейцарским франкам 26304 12 466 График
по Японским иенам 26305 1 354 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 147 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 472 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 961 График
Серебра 26402 2 491 График
Платины 26403 5 836 График
Палладия 26404 410 График
Других драгоценных металлов 26405 1 922 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 886 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Страхование 26410 750 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 027 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 158 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 465 График
Итого по разделу 6 26000 352 591 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 223 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 223 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 42 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 186 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 245 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 574 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 808 График
Другие расходы 27308 7 915 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 297 График
Итого по разделу 7 27000 11 765 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 276 График
Итого по разделу 8 28000 2 276 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 515 445 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 891 088 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 62 340 374 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 765 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 96 243 227 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 96 245 503 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 513 169 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 513 169 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.