Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 146 934 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 258 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 319 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 492 График
кредитным организациям 11118 371 737 График
банкам-нерезидентам 11119 3 102 101 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 647 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 294 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в кредитных организациях 11215 22 236 График
в банках-нерезидентах 11216 4 902 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 192 График
в банках-нерезидентах 11303 1 142 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 334 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 007 График
в банках-нерезидентах 11403 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 017 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 991 176 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 990 График
кредитных организаций 11504 53 540 График
прочих резидентов 11505 190 132 График
банков-нерезидентов 11507 765 641 График
прочих нерезидентов 11508 62 341 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 071 820 График
Итого по разделу 1 11000 7 787 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 284 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 60 661 470 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 60 661 470 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 670 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 670 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 106 764 График
Итого по символам 12401-12407 12400 106 764 График
Итого по разделу 2 12000 60 830 188 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 494 450 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 676 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 190 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 93 254 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 859 726 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 69 468 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 248 906 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 777 670 График
Итого по разделу 3 13000 2 777 670 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 243 График
от иностранных государств 14104 57 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 300 График
Итого по разделу 4 14000 300 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 359 096 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 271 314 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 630 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 656 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 656 График
Итого по разделу 5 15000 85 636 066 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 52 254 График
по сберегательным сертификатам 16103 6 243 770 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 296 024 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 476 667 График
По другим операциям 16203 213 581 График
Итого по символам 16201-16203 16200 690 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 313 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 42 695 746 График
Прочие операционные доходы 16306 242 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 702 301 График
Итого по разделу 6 16000 49 688 573 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 181 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 127 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 649 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 341 657 График
Итого по символам 17201-17203 17200 344 336 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 181 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 215 График
Итого по символам 17301-17306 17300 402 График
Итого по разделу 7 17000 346 046 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 617 633 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 138 102 609 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 346 046 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 207 066 288 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 575 601 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 881 365 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 895 733 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 352 699 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 174 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 456 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 264 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 894 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 153 985 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 534 211 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 566 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 819 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 697 581 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 График
Кредитных организаций 21415 41 График
Банков-нерезидентов 21416 2 График
Банка России 21417 236 175 График
Итого по символам 21401-21417 21400 236 246 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 984 График
Нерезидентов 21602 820 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 804 График
Итого по разделу 1 21000 3 322 254 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 550 855 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 550 855 График
Итого по разделу 2 22000 64 550 855 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 005 509 График
прочих резидентов 23102 25 678 График
прочих нерезидентов 23104 8 003 График
Прочих ценных бумаг 23105 692 058 График
Банков-нерезидентов 23107 10 068 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 586 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 747 902 График
Итого по разделу 3 23000 2 747 902 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 84 582 156 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 84 582 156 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 247 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 247 График
Итого по разделу 4 24000 84 588 403 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 189 959 График
опционы 25103 2 912 521 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 102 480 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 580 График
форварды 25202 26 444 График
опционы 25203 6 535 График
свопы 25204 17 489 График
По другим операциям 25206 154 998 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 226 046 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 565 597 График
опционы 25303 6 178 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 571 775 График
Итого по разделу 5 25000 48 900 301 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 485 546 График
Евро 26102 51 475 График
Швейцарских франков 26104 51 061 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 588 082 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 56 189 График
Итого по символам 26201-26203 26200 56 189 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 508 График
по Евро 26302 63 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 82 009 График
по Швейцарским франкам 26304 44 301 График
по Японским иенам 26305 5 200 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 147 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 195 330 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 070 График
Серебра 26402 5 424 График
Платины 26403 22 096 График
Палладия 26404 795 График
Других драгоценных металлов 26405 5 817 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 86 233 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 842 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 3 520 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 565 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 153 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 179 566 График
Итого по разделу 6 26000 1 019 167 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 265 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 368 График
индивидуальных предпринимателей 27103 220 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 853 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 467 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 795 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 279 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 776 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 468 График
Другие расходы 27308 23 678 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 922 График
Итого по разделу 7 27000 36 054 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 680 483 График
Итого по разделу 8 28000 680 483 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 901 352 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 67 873 109 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 137 255 773 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 054 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 205 164 936 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 205 845 419 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 220 869 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 220 869 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.