Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 375 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 924 544 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 867 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 45 426 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 218 График
кредитным организациям 11118 715 053 График
банкам-нерезидентам 11119 1 229 999 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 936 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 59 976 График
в кредитных организациях 11215 262 176 График
в банках-нерезидентах 11216 17 849 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 340 001 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 198 График
в банках-нерезидентах 11303 44 369 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 567 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 111 130 График
в банках-нерезидентах 11403 26 172 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 137 302 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 214 149 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 850 График
кредитных организаций 11504 223 077 График
прочих резидентов 11505 433 992 График
банков-нерезидентов 11507 440 997 График
прочих нерезидентов 11508 75 599 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 404 664 График
Итого по разделу 1 11000 6 863 016 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 264 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 821 685 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 821 685 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 602 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 602 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 247 547 График
Итого по символам 12401-12407 12400 247 547 График
Итого по разделу 2 12000 52 148 098 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 80 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 599 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 62 084 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 93 374 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 501 021 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 38 594 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 258 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 809 220 График
Итого по разделу 3 13000 809 220 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 24 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 24 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 14304 16 058 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 16 058 График
Итого по разделу 4 14000 16 082 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 67 261 861 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 261 861 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 162 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 162 График
Итого по разделу 5 15000 67 265 023 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 22 322 График
по сберегательным сертификатам 16103 963 959 График
Итого по символам 16101-16105 16100 986 281 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 114 204 График
По другим операциям 16203 309 024 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 423 228 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 656 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 825 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 532 050 График
Прочие операционные доходы 16306 282 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 553 813 График
Итого по разделу 6 16000 38 963 322 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 170 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 434 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 127 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 342 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 782 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 582 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 4 984 585 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 985 168 График
Итого по разделу 7 17000 4 993 023 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 011 114 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 107 053 647 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 993 023 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 171 057 784 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 167 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 654 320 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 547 763 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 369 568 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 482 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 543 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 405 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 430 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 58 486 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 108 252 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 175 784 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 415 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 94 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 439 051 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 056 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 35 График
Кредитных организаций 21415 4 984 График
Банка России 21417 77 353 График
Итого по символам 21401-21417 21400 85 428 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 399 График
Нерезидентов 21502 160 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 559 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 534 График
Нерезидентов 21602 235 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 769 График
Итого по разделу 1 21000 3 948 805 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 221 435 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 221 435 График
Итого по разделу 2 22000 50 221 435 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 287 483 График
прочих резидентов 23102 36 904 График
прочих нерезидентов 23104 190 529 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 154 585 График
Банков-нерезидентов 23107 26 165 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 219 239 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 914 905 График
Итого по разделу 3 23000 1 914 905 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 163 736 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 67 126 958 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 290 694 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 093 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 093 График
Итого по разделу 4 24000 67 292 787 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 58 585 График
опционы 25103 648 159 График
Итого по символам 25101-25105 25100 706 744 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 30 816 График
форварды 25202 35 042 График
опционы 25203 6 000 График
свопы 25204 34 192 График
По другим операциям 25206 461 060 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 567 110 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 410 396 График
опционы 25303 16 490 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 426 886 График
Итого по разделу 5 25000 39 700 740 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 650 549 График
Евро 26102 61 799 График
Швейцарских франков 26104 104 733 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 817 081 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 49 685 График
Евро 26202 8 963 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 053 График
Итого по символам 26201-26203 26200 78 701 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 434 График
по Евро 26302 170 607 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 101 382 График
по Японским иенам 26305 8 044 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 578 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 291 045 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 068 График
Серебра 26402 41 857 График
Платины 26403 36 742 График
Палладия 26404 7 920 График
Других драгоценных металлов 26405 19 106 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 110 130 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 228 График
Аудит 26408 5 618 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 4 113 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 720 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 73 936 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 327 454 График
Итого по разделу 6 26000 1 514 281 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 621 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 028 График
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 695 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 270 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 587 График
индивидуальных предпринимателей 27203 868 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 725 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 261 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 26 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 000 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 126 График
Другие расходы 27308 60 749 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 66 162 График
Итого по разделу 7 27000 71 582 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 26 537 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 26 537 График
Итого по разделу 8 28000 26 537 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 170 240 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 110 422 713 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 582 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 164 691 072 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 6 366 712 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 366 712 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.