Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
17 375 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 924 544 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 867 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
45 426 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
218 |
|
кредитным организациям |
11118 |
715 053 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 229 999 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
4 936 482 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
59 976 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
262 176 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
17 849 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
340 001 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
198 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
44 369 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
44 567 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
111 130 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
26 172 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
137 302 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
214 149 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
16 850 |
|
кредитных организаций |
11504 |
223 077 |
|
прочих резидентов |
11505 |
433 992 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
440 997 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
75 599 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
1 404 664 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
6 863 016 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
60 264 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
60 264 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
51 821 685 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
51 821 685 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
18 602 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
18 602 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
247 547 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
247 547 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
52 148 098 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
80 290 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
4 599 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
13103 |
62 084 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
93 374 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
501 021 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
38 594 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
29 258 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
809 220 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
809 220 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от иностранных государств |
14104 |
24 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
24 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300) |
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
14304 |
16 058 |
|
Итого по символам 14301 - 14318 |
14300 |
16 058 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
16 082 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
67 261 861 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
67 261 861 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
3 162 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
3 162 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
67 265 023 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
22 322 |
|
по сберегательным сертификатам |
16103 |
963 959 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
986 281 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
1 114 204 |
|
По другим операциям |
16203 |
309 024 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 423 228 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
20 656 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
825 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
36 532 050 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
282 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
36 553 813 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
38 963 322 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 170 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
3 434 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 127 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
5 731 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
342 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 782 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
2 124 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
582 |
|
денежной наличности |
17304 |
1 |
|
Другие доходы |
17306 |
4 984 585 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
4 985 168 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
4 993 023 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
59 011 114 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
107 053 647 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
4 993 023 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
171 057 784 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
167 485 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
654 320 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
1 547 763 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
2 369 568 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
18 482 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
27 543 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
2 405 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
48 430 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Минфина России |
21301 |
58 486 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
108 252 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
1 175 784 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
2 415 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
94 114 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 439 051 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
3 056 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
35 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
4 984 |
|
Банка России |
21417 |
77 353 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
85 428 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
2 399 |
|
Нерезидентов |
21502 |
160 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
2 559 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
3 534 |
|
Нерезидентов |
21602 |
235 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
3 769 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
3 948 805 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
50 221 435 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
50 221 435 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
50 221 435 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
287 483 |
|
прочих резидентов |
23102 |
36 904 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
190 529 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
1 154 585 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
26 165 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
219 239 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 914 905 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 914 905 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
163 736 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
67 126 958 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
67 290 694 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
2 093 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
2 093 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
67 292 787 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
58 585 |
|
опционы |
25103 |
648 159 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
706 744 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
30 816 |
|
форварды |
25202 |
35 042 |
|
опционы |
25203 |
6 000 |
|
свопы |
25204 |
34 192 |
|
По другим операциям |
25206 |
461 060 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
567 110 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
38 410 396 |
|
опционы |
25303 |
16 490 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
38 426 886 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
39 700 740 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
650 549 |
|
Евро |
26102 |
61 799 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
104 733 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
817 081 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
49 685 |
|
Евро |
26202 |
8 963 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
20 053 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
78 701 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
8 434 |
|
по Евро |
26302 |
170 607 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
101 382 |
|
по Японским иенам |
26305 |
8 044 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
2 578 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
291 045 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
19 068 |
|
Серебра |
26402 |
41 857 |
|
Платины |
26403 |
36 742 |
|
Палладия |
26404 |
7 920 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
19 106 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
110 130 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
228 |
|
Аудит |
26408 |
5 618 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
16 |
|
Страхование |
26410 |
4 113 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
8 720 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
73 936 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
327 454 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 514 281 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
1 621 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
2 028 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
46 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
3 695 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
270 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
587 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
868 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
1 725 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
261 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
26 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
2 000 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
3 126 |
|
Другие расходы |
27308 |
60 749 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
66 162 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
71 582 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
26 537 |
|
Итого по символам 28101 - 28104 |
28100 |
26 537 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
26 537 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
54 170 240 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
110 422 713 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
71 582 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
164 691 072 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
6 366 712 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
6 366 712 |
|