Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 913 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 313 196 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 415 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 164 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 350 491 График
банкам-нерезидентам 11119 242 292 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 948 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 719 График
в кредитных организациях 11215 129 028 График
в банках-нерезидентах 11216 9 823 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 168 570 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
в банках-нерезидентах 11303 14 643 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 728 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 35 977 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 977 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 96 554 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 276 График
кредитных организаций 11504 109 310 График
прочих резидентов 11505 179 960 График
банков-нерезидентов 11507 172 483 График
прочих нерезидентов 11508 30 765 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 594 348 График
Итого по разделу 1 11000 2 762 121 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 619 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 711 466 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 711 466 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 706 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 706 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 479 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 479 График
Итого по разделу 2 12000 15 786 270 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 425 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 461 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 400 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 252 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 366 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 574 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 306 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 784 График
Итого по разделу 3 13000 76 784 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 13 321 481 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 321 481 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 604 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 604 График
Итого по разделу 5 15000 13 322 085 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 98 508 График
Итого по символам 16101-16105 16100 98 508 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 499 488 График
По другим операциям 16203 128 967 График
Итого по символам 16201-16203 16200 628 455 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 695 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 646 136 График
Прочие операционные доходы 16306 125 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 656 956 График
Итого по разделу 6 16000 24 383 919 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 395 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 180 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 98 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 782 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 782 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 447 649 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 447 650 График
Итого по разделу 7 17000 1 451 105 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 548 391 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 782 788 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 451 105 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 57 782 284 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 248 740 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 452 289 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 705 058 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 259 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 868 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 137 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 222 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 486 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 903 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 482 043 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 233 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 84 572 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 600 751 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 030 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 22 График
Кредитных организаций 21415 4 369 График
Банка России 21417 11 120 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 541 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 053 График
Нерезидентов 21502 157 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 210 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 592 График
Нерезидентов 21602 39 График
Итого по символам 21601-21602 21600 631 График
Итого по разделу 1 21000 1 343 677 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 469 330 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 469 330 График
Итого по разделу 2 22000 15 469 330 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 949 График
прочих резидентов 23102 1 537 График
прочих нерезидентов 23104 5 670 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 471 График
Банков-нерезидентов 23107 54 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 819 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 500 График
Итого по разделу 3 23000 31 500 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 467 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 12 724 597 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 728 064 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 937 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 937 График
Итого по разделу 4 24000 12 729 001 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 65 732 График
Итого по символам 25101-25105 25100 65 732 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 532 График
форварды 25202 16 311 График
опционы 25203 2 875 График
свопы 25204 14 974 График
По другим операциям 25206 242 056 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 288 748 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 670 097 График
опционы 25303 6 555 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 676 652 График
Итого по разделу 5 25000 24 031 132 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 308 358 График
Евро 26102 45 006 График
Швейцарских франков 26104 42 318 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 395 682 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 635 График
Евро 26202 3 746 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 497 График
Итого по символам 26201-26203 26200 42 878 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 421 График
по Евро 26302 51 828 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 466 График
по Японским иенам 26305 3 899 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 747 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 406 График
Серебра 26402 18 820 График
Платины 26403 16 343 График
Палладия 26404 187 График
Других драгоценных металлов 26405 9 583 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 48 599 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 156 График
Аудит 26408 4 757 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 954 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 161 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 462 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 129 436 График
Итого по разделу 6 26000 676 743 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 550 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 617 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 193 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 174 График
индивидуальных предпринимателей 27203 731 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 905 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 359 График
Другие расходы 27308 25 364 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 724 График
Итого по разделу 7 27000 29 822 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 813 007 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 468 376 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 822 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 311 205 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 3 471 079 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 471 079 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.