Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
267 339 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
815 |
|
кредитным организациям |
11118 |
26 419 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
20 519 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
381 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
2 190 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
16 390 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
80 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
3 087 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
501 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
337 724 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
22 968 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
8 161 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
6 014 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
23 200 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
7 413 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
19 213 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
8 125 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
1 053 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 612 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
52 504 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
152 263 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
72 684 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
292 090 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
364 774 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
326 320 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
75 646 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 511 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 818 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
11 658 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
6 482 |
|
По другим операциям |
17205 |
180 031 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 580 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
70 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 392 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
13 756 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
232 107 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
58 062 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
1 122 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
19 335 |
|
Другие доходы |
17318 |
60 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
720 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
934 670 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 789 431 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
66 267 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
162 823 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
229 090 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 786 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
104 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
164 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
14 375 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
50 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
4 714 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
21 193 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
109 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
9 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
118 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
432 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
25 810 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
18 677 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
44 919 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
337 141 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
2 018 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
1 732 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
112 151 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
453 042 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
146 763 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
17 659 |
|
Японских иен |
26105 |
3 119 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
156 |
|
Прочие расходы |
26109 |
6 502 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
644 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
174 843 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
114 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
5 |
|
Другие нарушения |
28111 |
34 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
153 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
384 138 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
40 567 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 347 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 353 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
11 179 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
29 239 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
48 218 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
573 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 589 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
10 102 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
33 052 |
|
нематериальным активам |
29314 |
16 497 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 684 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
804 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
354 |
|
Расходы по охране |
29318 |
6 752 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 734 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
3 132 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 741 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 325 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
5 061 |
|
Прочие расходы |
29329 |
6 638 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
7 759 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
31 648 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
184 097 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
21 756 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
947 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 686 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
306 |
|
Другие расходы |
29423 |
9 230 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
868 509 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 791 867 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) |
33002 |
2 436 |
|