Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 447 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 482 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 619 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 92 График
кредитным организациям 11118 839 График
банкам-нерезидентам 11119 2 025 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 668 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 045 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 045 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 12 234 График
Банка России 11603 3 034 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 268 График
Итого по разделу 1 11000 56 490 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 247 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 116 График
индивидуальным предпринимателям 12114 49 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 412 График
Итого по разделу 2 12000 412 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.13600)
Российской Федерации 13601 153 График
Банка России 13603 30 График
Итого по символам 13601 - 13608 13600 183 График
Итого по разделу 3 13000 183 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 191 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 727 График
индивидуальным предпринимателям 15114 18 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 384 График
банкам-нерезидентам 15119 8 888 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 6 837 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 6 837 График
Итого по разделу 5 15000 24 048 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 344 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 840 График
гражданам (физическим лицам) 17115 2 784 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 23 График
кредитным организациям 17118 471 График
банкам-нерезидентам 17119 7 871 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 12 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 217 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 217 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 1 659 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 1 659 График
Итого по разделу 7 17000 14 209 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 95 342 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 54 График
негосударственным некоммерческим организациям 21113 4 График
индивидуальным предпринимателям 21114 39 График
гражданам (физическим лицам) 21115 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 99 График
Итого по разделу 1 21000 99 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Банка России 22303 40 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 40 График
Итого по разделу 2 22000 40 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 386 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 386 График
Итого по разделу 4 24000 386 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 794 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 276 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 566 771 График
Итого по разделу 6 26000 1 570 841 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 197 График
индивидуальных предпринимателей 27103 162 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 191 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 550 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 764 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 751 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 859 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 219 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 593 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 5 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 823 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 508 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 120 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 894 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 62 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 412 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 6 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 170 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 176 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 549 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 558 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 110 График
Итого по разделу 7 27000 21 848 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 805 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 34 680 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 5 362 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 40 847 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 59 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 483 График
доходы арендатора от переоценки обязательств по аренде 28304 6 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 736 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 284 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 33 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 51 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 84 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 83 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 83 График
Итого по разделу 8 28000 45 298 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 3 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 105 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 485 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 590 График
Итого по разделу 9 29000 1 593 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 640 105 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 735 447 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 37 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 37 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 720 График
индивидуальных предпринимателей 31212 9 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 729 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 267 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 216 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 13 242 График
банков-нерезидентов 31316 1 986 График
индивидуальных предпринимателей 31318 383 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 16 094 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 644 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 4 297 График
индивидуальных предпринимателей 31418 70 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 011 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 454 График
нерезидентов 31502 20 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 474 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 16 767 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 16 768 График
Итого по разделу 1 31000 39 113 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 10 217 График
Банка России 34403 2 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 10 219 График
Итого по разделу 4 34000 10 219 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.35600)
Банка России 35603 22 График
Итого по символам 35601 - 35608 35600 22 График
Итого по разделу 5 35000 22 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 305 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 931 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 792 График
банкам-нерезидентам 37119 9 184 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 15 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 3 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 6 535 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 6 535 График
Итого по разделу 7 37000 21 753 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 96 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 653 График
индивидуальным предпринимателям 38114 14 График
гражданам (физическим лицам) 38115 6 585 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 89 График
кредитным организациям 38118 471 График
банкам-нерезидентам 38119 7 661 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 15 569 График
в кредитных организациях 38215 234 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 234 График
в кредитных организациях 38302 1 809 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 1 809 График
Итого по разделу 8 38000 17 612 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 88 719 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Банка России 42303 58 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 58 График
Итого по разделу 2 42000 58 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 218 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 535 944 График
Итого по разделу 6 46000 1 537 162 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 349 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 8 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 105 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 839 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 158 График
другие комиссионные расходы 47109 11 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 470 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 610 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 35 343 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 5 121 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 41 074 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 371 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 371 График
Итого по разделу 7 47000 47 915 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 54 763 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 111 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 899 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 112 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 85 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 72 970 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 155 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 195 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 200 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 550 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 642 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 41 763 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 148 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 51 553 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 923 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 261 График
служебные командировки 48405 228 График
охрана 48406 6 197 График
реклама 48407 1 039 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 896 График
аудит 48410 3 240 График
страхование 48412 1 136 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 72 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 16 543 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 40 535 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 917 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 918 График
Итого по разделу 8 48000 170 526 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 755 661 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 844 380 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 108 933 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 605 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 11 836 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 13 441 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 122 374 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 8 710 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 8 710 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 1 118 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 1 118 График
Итого по разделу 1 71000 9 828 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 3 407 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 3 407 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 72902 1 402 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 1 402 График
Итого по разделу 2 72000 4 809 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 5 019 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 117 355 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.