Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 642 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 889 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 586 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 238 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 555 График
кредитным организациям 11118 5 146 График
банкам-нерезидентам 11119 5 056 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 833 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 945 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 688 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 688 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 342 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 342 График
Итого по разделу 1 11000 99 976 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 70 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 471 График
индивидуальным предпринимателям 12114 129 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 670 График
Итого по разделу 2 12000 670 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 180 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 1 043 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 16 139 График
индивидуальным предпринимателям 15114 24 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 521 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 7 График
банкам-нерезидентам 15119 23 166 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 41 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 14 287 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 14 287 График
Итого по разделу 5 15000 67 408 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 168 054 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21110 46 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 95 График
индивидуальным предпринимателям 21114 3 График
гражданам (физическим лицам) 21115 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 154 График
Итого по разделу 1 21000 154 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 16 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 16 График
Итого по разделу 2 22000 16 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 379 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 379 График
Итого по разделу 4 24000 379 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 724 График
Евро 26102 1 123 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 847 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 253 График
Евро 26202 6 959 График
других валют 26206 242 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 454 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 30 939 График
по Евро 26302 544 611 График
по другим валютам 26306 74 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 575 624 График
Итого по разделу 6 26000 586 925 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 379 График
индивидуальных предпринимателей 27103 112 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 617 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 108 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 074 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 535 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 253 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 928 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 790 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 16 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 585 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 652 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 168 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 185 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 253 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 859 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 075 График
индивидуальным предпринимателям 27803 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 242 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 318 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 543 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 757 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 304 График
Итого по разделу 7 27000 50 381 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 28 507 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 41 448 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 69 955 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 195 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 969 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 164 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 618 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 619 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 215 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 218 График
Итого по разделу 8 28000 73 956 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 98 822 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 98 822 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 32 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 10 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 42 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 246 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 64 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 322 График
Итого по разделу 9 29000 101 186 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 812 997 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 981 051 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 122 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 122 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 28 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 710 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 26 График
индивидуальных предпринимателей 31212 3 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 767 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 683 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 579 График
банков-нерезидентов 31316 4 461 График
индивидуальных предпринимателей 31318 533 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 256 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 337 График
нерезидентов 31502 28 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 365 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 31 271 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 31 273 График
Итого по разделу 1 31000 38 783 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Банка России 34403 140 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 140 График
Итого по разделу 4 34000 140 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 180 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 978 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 7 323 График
индивидуальным предпринимателям 37114 52 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 070 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 6 График
банкам-нерезидентам 37119 22 430 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 42 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 83 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 83 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 14 471 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 14 471 График
Итого по разделу 7 37000 56 593 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 95 516 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Банка России 42303 16 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 16 График
Итого по разделу 2 42000 16 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 7 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 7 График
Итого по разделу 3 43000 7 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 80 График
Евро 46202 3 395 График
других валют 46206 7 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 482 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 31 053 График
по Евро 46302 542 547 График
по другим валютам 46306 107 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 573 707 График
Итого по разделу 6 46000 577 189 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 401 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 267 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 166 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 138 График
другие комиссионные расходы 47109 37 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 010 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 24 779 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 39 645 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 64 424 График
Итого по разделу 7 47000 70 434 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 74 296 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 718 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 820 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 122 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 17 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 226 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 99 199 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 6 484 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 233 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 077 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 14 794 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 956 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 336 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 292 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 20 236 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 204 График
служебные командировки 48405 135 График
охрана 48406 9 864 График
реклама 48407 366 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 480 График
аудит 48410 2 571 График
страхование 48412 2 511 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 918 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 274 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 69 559 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 11 График
судебные и арбитражные издержки 48602 8 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 26 325 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 427 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 27 771 График
Итого по разделу 8 48000 225 615 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 873 261 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 968 777 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 274 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 580 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 580 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 12 854 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Банка России 71303 257 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 257 График
Итого по разделу 1 71000 257 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Банка России 72303 257 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 257 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 38 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 38 График
Итого по разделу 2 72000 295 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 38 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 12 816 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.