Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 768 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 567 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 193 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 781 График
кредитным организациям 11118 19 260 График
банкам-нерезидентам 11119 5 385 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 892 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 190 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 104 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 614 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 614 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 088 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 088 График
Итого по разделу 1 11000 120 842 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 311 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 99 182 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 424 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 424 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 92 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 92 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 211 График
Итого по символам 12401-12407 12400 211 График
Итого по разделу 2 12000 111 220 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 096 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 199 434 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 201 530 График
Итого по разделу 5 15000 201 530 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 466 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 466 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 330 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 108 143 График
Прочие операционные доходы 16306 10 886 График
Итого по символам 16301-16306 16300 119 389 График
Итого по разделу 6 16000 122 855 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 434 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
Другие доходы 17306 1 585 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 476 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 631 График
Итого по разделу 7 17000 2 092 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 232 062 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 324 385 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 092 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 558 539 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 398 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 430 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 58 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 920 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 64 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 051 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 196 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 899 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 374 График
Банков-нерезидентов 21316 2 699 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 168 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 106 График
Нерезидентов 21502 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 122 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 903 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 904 График
Итого по разделу 1 21000 39 675 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 745 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 745 График
Итого по разделу 2 22000 1 745 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 897 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 897 График
Итого по разделу 3 23000 6 897 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 196 838 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 196 838 График
Итого по разделу 4 24000 196 838 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 667 График
опционы 25203 1 503 График
По другим операциям 25206 2 727 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 897 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 120 979 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 979 График
Итого по разделу 5 25000 128 876 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 223 График
Евро 26102 16 436 График
Швейцарских франков 26104 2 164 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 823 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 707 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 707 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 305 График
по Евро 26302 9 636 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 965 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 62 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 968 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 135 График
Платины 26403 7 352 График
Палладия 26404 1 253 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 424 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 110 График
Аудит 26408 2 579 График
Публикация отчетности 26409 77 График
Страхование 26410 1 734 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 145 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 412 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 249 График
Итого по разделу 6 26000 136 747 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 66 График
индивидуальных предпринимателей 27103 163 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 229 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 513 График
Другие расходы 27308 959 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 959 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 472 График
Итого по разделу 7 27000 1 701 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 898 График
Итого по разделу 8 28000 7 898 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 060 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 420 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 469 358 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 701 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 512 479 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 520 377 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 162 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 162 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.