Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 067 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 031 График
негосударственным финансовым организациям 11111 31 914 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 785 709 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 870 График
гражданам (физическим лицам) 11115 419 913 График
кредитным организациям 11118 3 547 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 129 496 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 408 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 360 График
в банках-нерезидентах 11303 512 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 872 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 173 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 173 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 244 График
кредитных организаций 11504 96 288 График
прочих резидентов 11505 36 118 График
прочих нерезидентов 11508 6 867 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 176 517 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 926 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 926 График
Итого по разделу 1 11000 1 598 035 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 250 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 299 040 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 328 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 365 179 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 365 179 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 386 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 386 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 187 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 587 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 278 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 052 График
Итого по разделу 2 12000 749 907 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 78 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 477 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 146 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 146 График
Итого по разделу 3 13000 776 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 27 График
от кредитных организаций 14102 92 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 119 График
Итого по разделу 4 14000 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 494 008 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 495 396 График
Итого по разделу 5 15000 1 495 396 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 85 График
По другим операциям 16203 132 018 График
Итого по символам 16201-16203 16200 132 103 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 742 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 403 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 432 531 График
Прочие операционные доходы 16306 2 377 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 436 053 График
Итого по разделу 6 16000 3 568 156 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 881 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 149 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 827 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 115 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 194 График
Другие доходы 17306 12 900 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 478 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 248 График
Итого по разделу 7 17000 26 148 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 347 942 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 064 447 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 148 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 438 537 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 487 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 323 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 810 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 105 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 228 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 98 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 248 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 689 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 443 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 84 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 147 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 473 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 523 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 670 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 15 710 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 710 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 657 596 График
Нерезидентов 21602 183 График
Итого по символам 21601-21602 21600 657 779 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 655 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 655 График
Итого по разделу 1 21000 765 313 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 421 318 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 421 318 График
Итого по разделу 2 22000 421 318 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 24 График
прочих нерезидентов 23104 1 223 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 578 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 825 График
Итого по разделу 3 23000 8 825 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 50 113 График
от кредитных организаций 24102 1 377 667 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 427 780 График
Итого по разделу 4 24000 1 427 780 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 226 График
форварды 25202 15 301 График
опционы 25203 457 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 466 График
По другим операциям 25206 26 631 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 081 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 625 654 График
опционы 25303 1 062 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 626 716 График
Итого по разделу 5 25000 3 669 797 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 311 418 График
Евро 26102 83 815 График
Швейцарских франков 26104 66 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 395 299 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 666 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 668 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 014 График
по Евро 26302 15 468 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 929 График
по Швейцарским франкам 26304 17 170 График
по Японским иенам 26305 19 036 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 809 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 933 График
Серебра 26402 1 567 График
Платины 26403 8 969 График
Палладия 26404 25 347 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 196 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 596 График
Аудит 26408 2 041 График
Страхование 26410 432 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 136 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 917 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 155 225 График
Итого по разделу 6 26000 678 001 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 944 График
индивидуальных предпринимателей 27103 842 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 786 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 492 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 774 График
Другие расходы 27308 9 155 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 478 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 421 График
Итого по разделу 7 27000 21 207 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 96 622 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 96 622 График
Итого по разделу 8 28000 96 622 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 446 296 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 186 631 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 784 403 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 207 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 992 241 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 088 863 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 349 674 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 349 674 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.