Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 15 078 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 44 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 39 812 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 790 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 325 266 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 430 График
гражданам (физическим лицам) 11115 132 843 График
кредитным организациям 11118 4 440 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 85 718 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 619 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
в банках-нерезидентах 11303 499 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 542 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 015 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 015 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 307 График
кредитных организаций 11504 54 780 График
прочих резидентов 11505 30 073 График
прочих нерезидентов 11508 1 523 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 104 683 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 053 График
кредитных организаций 11604 97 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 150 График
Итого по разделу 1 11000 734 812 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 818 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 188 067 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 212 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 154 228 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 154 228 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 605 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 605 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 185 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 493 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 053 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 731 График
Итого по разделу 2 12000 378 449 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 35 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 519 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 314 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 310 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 310 График
Итого по разделу 3 13000 1 178 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
от кредитных организаций 14102 234 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 255 График
Итого по разделу 4 14000 255 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 714 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 227 513 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 231 227 График
Итого по разделу 5 15000 231 227 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 52 150 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 167 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 512 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 712 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 448 069 График
Прочие операционные доходы 16306 1 386 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 453 679 График
Итого по разделу 6 16000 1 505 846 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 117 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 2 961 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 239 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 989 График
Итого по разделу 7 17000 3 123 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 113 261 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 738 506 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 123 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 854 890 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 403 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 229 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 54 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 419 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 71 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 201 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 754 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 518 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 069 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 282 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 601 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 906 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 376 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 348 653 График
Нерезидентов 21602 65 График
Итого по символам 21601-21602 21600 348 718 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 304 График
Итого по символам 21801-21804 21800 304 График
Итого по разделу 1 21000 372 381 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 112 347 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 112 347 График
Итого по разделу 2 22000 112 347 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 606 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 320 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 926 График
Итого по разделу 3 23000 1 926 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 360 График
от кредитных организаций 24102 252 701 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 253 061 График
Итого по разделу 4 24000 253 061 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 94 График
форварды 25202 11 210 График
опционы 25203 682 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 178 График
По другим операциям 25206 9 285 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 449 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 559 063 График
опционы 25303 249 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 559 312 График
Итого по разделу 5 25000 1 580 761 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 144 373 График
Евро 26102 40 240 График
Швейцарских франков 26104 99 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 184 712 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 783 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 784 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 013 График
по Евро 26302 7 687 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 504 График
по Швейцарским франкам 26304 5 999 График
по Японским иенам 26305 8 500 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 676 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 379 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 987 График
Серебра 26402 1 020 График
Платины 26403 6 370 График
Палладия 26404 11 882 График
Других драгоценных металлов 26405 104 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 248 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 1 808 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 277 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 244 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 205 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 238 График
Итого по разделу 6 26000 300 113 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 306 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 434 График
Другие расходы 27308 2 643 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 58 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 383 График
Итого по разделу 7 27000 4 448 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 49 058 График
Итого по разделу 8 28000 49 058 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 229 853 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 484 728 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 135 861 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 448 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 625 037 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 674 095 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 180 795 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 180 795 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.