Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 30 238 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 43 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 493 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 317 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 306 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 249 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 251 График
кредитным организациям 11118 494 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 51 909 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 388 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 861 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 895 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 148 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 016 График
кредитных организаций 11504 6 361 График
прочих резидентов 11505 3 496 График
прочих нерезидентов 11508 2 160 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 033 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 964 График
кредитных организаций 11604 1 753 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 717 График
Итого по разделу 1 11000 425 093 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 101 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 306 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 92 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 228 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 228 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 332 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 882 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 306 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 521 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 709 График
Итого по разделу 2 12000 187 676 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 603 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 774 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 835 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 866 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 173 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 173 График
Итого по разделу 3 13000 4 251 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 674 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 149 244 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 156 918 График
Итого по разделу 5 15000 156 918 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 График
По другим операциям 16203 31 118 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 175 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 833 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 077 444 График
Прочие операционные доходы 16306 722 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 080 019 График
Итого по разделу 6 16000 1 111 194 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 116 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 401 График
Итого по символам 17301-17306 17300 415 График
Итого по разделу 7 17000 535 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 612 769 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 272 366 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 535 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 885 670 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 857 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 859 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 553 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 13 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 134 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 52 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 172 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 925 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 255 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 64 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 264 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 025 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 608 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 268 285 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 268 320 График
Итого по разделу 1 21000 278 712 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 005 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 005 График
Итого по разделу 2 22000 49 005 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 84 График
прочих нерезидентов 23104 103 График
Прочих ценных бумаг 23105 484 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 699 График
Итого по разделу 3 23000 699 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 953 График
от кредитных организаций 24102 180 803 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 182 756 График
Итого по разделу 4 24000 182 756 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 811 График
опционы 25203 340 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 58 График
По другим операциям 25206 3 689 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 898 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 165 582 График
опционы 25303 414 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 165 996 График
Итого по разделу 5 25000 1 174 894 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 527 График
Евро 26102 14 938 График
Швейцарских франков 26104 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 597 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 469 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 470 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 837 График
по Евро 26302 3 928 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 694 График
по Швейцарским франкам 26304 3 691 График
по Японским иенам 26305 2 749 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 916 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 379 График
Платины 26403 3 997 График
Палладия 26404 3 728 График
Других драгоценных металлов 26405 226 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 659 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 522 График
Аудит 26408 1 874 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 17 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 294 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 757 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 634 График
Итого по разделу 6 26000 131 617 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 104 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 676 График
Другие расходы 27308 604 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 384 График
Итого по разделу 7 27000 1 444 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 726 График
Итого по разделу 8 28000 10 726 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 543 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 327 717 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 489 966 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 444 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 819 127 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 829 853 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 817 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 817 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.