Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 720 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 322 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 665 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 988 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 302 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 450 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 335 График
кредитным организациям 11118 1 537 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 383 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 129 702 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 246 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 286 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 603 График
кредитных организаций 11504 1 278 График
прочих резидентов 11505 691 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 572 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 215 График
кредитных организаций 11604 4 149 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 364 График
Итого по разделу 1 11000 136 924 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 852 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 069 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 319 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 319 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 610 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 610 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 669 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 167 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 461 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 297 График
Итого по разделу 2 12000 72 147 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 46 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 132 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 642 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 642 График
Итого по разделу 3 13000 820 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 27 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 11 918 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 945 График
Итого по разделу 5 15000 11 945 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 График
По другим операциям 16203 872 График
Итого по символам 16201-16203 16200 898 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 408 621 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 408 648 График
Итого по разделу 6 16000 409 546 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 281 График
Итого по символам 17101-17103 17100 281 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 443 График
Итого по символам 17301-17306 17300 445 График
Итого по разделу 7 17000 726 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 209 071 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 422 314 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 726 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 632 111 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 221 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 221 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 53 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 436 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 791 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 72 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 389 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 209 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 613 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 199 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 4 973 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 994 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 632 График
Нерезидентов 21602 68 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 700 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 График
Итого по разделу 1 21000 70 340 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 График
Итого по разделу 2 22000 16 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 202 График
Прочих ценных бумаг 23105 81 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 283 График
Итого по разделу 3 23000 283 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 887 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 13 565 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 452 График
Итого по разделу 4 24000 17 452 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 876 График
опционы 25203 91 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 1 407 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 404 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 440 778 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 440 778 График
Итого по разделу 5 25000 444 182 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 041 График
Евро 26102 5 637 График
Швейцарских франков 26104 56 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 734 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 059 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 059 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 606 График
по Евро 26302 1 076 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 607 График
по Швейцарским франкам 26304 1 199 График
по Японским иенам 26305 4 164 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 652 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 118 График
Серебра 26402 213 График
Платины 26403 1 328 График
Палладия 26404 1 291 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 295 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 6 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 793 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 687 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 737 График
Итого по разделу 6 26000 51 182 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 169 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 169 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 526 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 526 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 34 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 154 График
Другие расходы 27308 31 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 220 График
Итого по разделу 7 27000 915 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 70 356 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 513 099 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 915 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 584 370 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 47 741 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.