Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 511 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 181 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 249 650 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 508 634 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 247 График
кредитным организациям 11118 200 125 График
банкам-нерезидентам 11119 49 817 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 011 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 954 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 352 График
в кредитных организациях 11215 400 150 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 405 456 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 861 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 861 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 79 263 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 79 263 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 891 График
кредитных организаций 11504 153 953 График
прочих резидентов 11505 46 387 График
прочих нерезидентов 11508 126 932 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 334 163 График
Итого по разделу 1 11000 14 830 919 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 92 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 382 198 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 474 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 649 186 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 649 186 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 616 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 616 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 80 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 055 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 135 График
Итого по разделу 2 12000 8 129 428 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 329 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 460 949 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 614 024 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 665 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 092 967 График
Итого по разделу 3 13000 1 092 967 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 944 742 График
от иностранных государств 14104 120 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 944 862 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 164 641 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 164 641 График
Итого по разделу 4 14000 1 109 503 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 127 418 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 127 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 000 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 000 График
Итого по разделу 5 15000 52 132 418 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 387 596 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 387 596 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 449 538 График
Итого по символам 16201-16203 16200 449 538 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 653 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 887 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 26 425 344 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 445 884 График
Итого по разделу 6 16000 27 283 018 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 717 022 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 367 График
Итого по символам 17101-17103 17100 717 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 406 300 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 376 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 629 График
Итого по символам 17201-17203 17200 414 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 428 График
денежной наличности 17304 890 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 301 График
Другие доходы 17306 2 132 329 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 34 694 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 134 948 График
Итого по разделу 7 17000 3 266 643 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 960 347 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 81 617 906 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 266 643 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 107 844 896 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 372 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 528 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 43 759 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 067 138 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 503 909 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 63 720 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 63 720 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 52 817 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 26 449 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 83 582 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 87 116 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 112 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 127 689 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 377 765 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 935 График
Банка России 21417 38 265 График
Итого по символам 21401-21417 21400 39 200 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 102 График
Нерезидентов 21502 1 194 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 296 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 859 001 График
Нерезидентов 21602 14 249 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 873 250 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 189 770 График
Итого по символам 21801-21804 21800 189 770 График
Итого по разделу 1 21000 8 077 910 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 218 151 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 218 151 График
Итого по разделу 2 22000 6 218 151 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 796 График
прочих нерезидентов 23104 431 658 График
Прочих ценных бумаг 23105 612 830 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 331 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 054 615 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 100 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 100 График
Итого по разделу 3 23000 1 054 715 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 53 050 472 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 050 472 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 192 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 192 График
Итого по разделу 4 24000 53 054 664 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 677 607 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 677 607 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 48 030 График
опционы 25203 51 333 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 461 График
По другим операциям 25206 64 140 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 171 964 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 38 378 405 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 378 405 График
Итого по разделу 5 25000 39 227 976 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 123 915 График
Евро 26102 502 049 График
Швейцарских франков 26104 118 329 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 744 293 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 260 718 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 985 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 263 703 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 987 График
по Евро 26302 104 666 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 460 378 График
по Швейцарским франкам 26304 172 010 График
по Японским иенам 26305 25 129 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 188 407 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 960 577 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 186 График
Серебра 26402 16 100 График
Платины 26403 14 484 График
Палладия 26404 22 056 График
Других драгоценных металлов 26405 2 482 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 158 583 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 010 График
Аудит 26408 1 642 График
Страхование 26410 3 405 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 261 616 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 550 620 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 036 184 График
Итого по разделу 6 26000 5 004 757 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 113 355 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 113 355 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 411 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 870 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 504 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 785 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 808 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 770 График
Другие расходы 27308 497 914 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 58 524 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 505 492 График
Итого по разделу 7 27000 651 632 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 46 График
Итого по разделу 8 28000 46 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 296 061 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 98 342 112 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 651 632 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 113 289 805 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 113 289 851 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 444 909 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 444 955 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 444 955 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.