Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 107 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 218 751 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 77 379 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 651 График
кредитным организациям 11118 142 852 График
банкам-нерезидентам 11119 63 281 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 507 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 81 402 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 064 График
в кредитных организациях 11215 33 825 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 116 291 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 802 График
в банках-нерезидентах 11303 98 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 900 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 255 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 255 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 324 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 895 График
кредитных организаций 11504 814 103 График
прочих резидентов 11505 255 567 График
банков-нерезидентов 11507 17 994 График
прочих нерезидентов 11508 59 726 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 174 609 График
Итого по разделу 1 11000 41 807 076 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 144 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 835 883 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 979 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 457 761 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 457 761 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 547 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 547 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 28 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 197 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 421 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 646 График
Итого по разделу 2 12000 2 470 953 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 283 299 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 604 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 325 386 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 234 418 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 24 488 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 875 195 График
Итого по разделу 3 13000 875 195 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 90 520 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 90 520 График
Итого по разделу 4 14000 90 530 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 748 891 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 748 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 332 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 332 График
Итого по разделу 5 15000 13 750 223 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 180 165 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 180 165 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 874 123 График
Итого по символам 16201-16203 16200 874 123 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 252 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 877 459 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 001 565 График
Прочие операционные доходы 16306 1 896 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 885 172 График
Итого по разделу 6 16000 20 939 460 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 936 217 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 308 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 346 График
Итого по символам 17101-17103 17100 942 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 304 989 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 43 362 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 97 892 График
Итого по символам 17201-17203 17200 446 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 482 871 График
денежной наличности 17304 809 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 398 График
Другие доходы 17306 9 223 372 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 243 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 707 450 График
Итого по разделу 7 17000 12 096 564 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 278 029 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 655 408 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 096 564 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 92 030 001 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 513 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 34 624 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 278 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 409 527 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 84 179 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 715 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 84 894 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 63 200 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 101 673 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 60 836 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 294 497 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 201 559 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 682 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 722 447 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 49 График
Кредитных организаций 21415 1 598 График
Банка России 21417 309 467 График
Итого по символам 21401-21417 21400 311 114 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 085 График
Нерезидентов 21502 2 106 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 191 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 986 568 График
Нерезидентов 21602 69 752 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 056 320 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 889 681 График
Итого по символам 21801-21804 21800 889 681 График
Итого по разделу 1 21000 12 517 174 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 570 231 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 570 231 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 25 696 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 696 График
Итого по разделу 2 22000 595 927 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 273 611 График
прочих резидентов 23102 7 614 График
прочих нерезидентов 23104 326 539 График
Прочих ценных бумаг 23105 246 372 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 993 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 861 129 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 325 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 325 График
Итого по разделу 3 23000 875 454 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 537 767 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 537 767 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 637 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 637 График
Итого по разделу 4 24000 14 543 404 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 340 410 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 340 410 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 143 213 График
опционы 25203 50 647 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 267 График
По другим операциям 25206 298 969 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 500 096 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 36 535 747 График
опционы 25303 33 000 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 568 747 График
Итого по разделу 5 25000 37 409 253 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 147 729 График
Евро 26102 1 713 681 График
Швейцарских франков 26104 326 914 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 188 324 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 495 260 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 625 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 496 885 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 184 577 График
по Евро 26302 307 435 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 266 758 График
по Швейцарским франкам 26304 317 275 График
по Японским иенам 26305 292 807 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 975 994 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 344 846 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 404 График
Серебра 26402 102 321 График
Платины 26403 152 396 График
Палладия 26404 458 769 График
Других драгоценных металлов 26405 23 087 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 631 852 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 948 График
Аудит 26408 2 736 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 7 590 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 847 059 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 365 868 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 605 042 График
Итого по разделу 6 26000 18 635 097 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 604 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 606 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 189 903 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 372 График
индивидуальных предпринимателей 27203 224 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 193 499 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 722 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 35 137 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 822 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 465 График
Другие расходы 27308 1 015 216 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 91 906 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 071 362 График
Итого по разделу 7 27000 1 266 467 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 400 993 График
Итого по разделу 8 28000 1 400 993 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 187 225 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 113 101 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 463 208 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 266 467 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 85 842 776 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 87 243 769 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 786 232 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 786 232 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.