Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 279 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 032 411 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 887 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 278 График
кредитным организациям 11118 45 304 График
банкам-нерезидентам 11119 43 664 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 155 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 919 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 101 График
в кредитных организациях 11215 901 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 921 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 286 График
в банках-нерезидентах 11303 10 850 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 136 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 197 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 197 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 523 888 График
прочих резидентов 11505 141 707 График
прочих нерезидентов 11508 55 867 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 721 462 График
Итого по разделу 1 11000 21 898 539 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 130 532 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 400 016 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 530 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 439 011 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 439 011 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 250 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 250 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 394 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 339 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 108 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 841 График
Итого по разделу 2 12000 1 998 650 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 90 472 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 482 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 37 689 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 135 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 71 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 71 График
Итого по разделу 3 13000 135 714 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 13 352 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 13 352 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 66 149 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 66 149 График
Итого по разделу 4 14000 79 516 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 339 017 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 339 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 080 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 080 График
Итого по разделу 5 15000 12 342 097 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 517 486 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 517 486 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 863 474 График
Итого по символам 16201-16203 16200 863 474 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 952 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 82 603 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 092 273 График
Прочие операционные доходы 16306 1 474 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 182 302 График
Итого по разделу 6 16000 18 563 262 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 934 355 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 827 График
Итого по символам 17101-17103 17100 940 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 86 653 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 048 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 401 График
Итого по символам 17201-17203 17200 92 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 103 031 График
денежной наличности 17304 401 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 669 График
Другие доходы 17306 4 158 802 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 263 903 График
Итого по разделу 7 17000 6 296 191 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 897 189 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 120 589 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 296 191 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 313 969 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 665 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 29 182 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 534 993 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 621 840 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 71 369 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 584 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 73 953 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 750 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 5 735 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 62 153 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 134 508 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 164 128 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 684 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 51 283 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 420 241 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 16 391 График
Банка России 21417 19 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 410 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 214 График
Нерезидентов 21502 1 639 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 853 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 981 157 График
Нерезидентов 21602 22 774 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 003 931 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 853 810 График
Итого по символам 21801-21804 21800 853 810 График
Итого по разделу 1 21000 6 019 038 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 323 411 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 323 411 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 146 490 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 146 490 График
Итого по разделу 2 22000 469 901 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 92 380 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 028 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 980 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 135 388 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 45 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 45 График
Итого по разделу 3 23000 135 433 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 437 725 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 437 725 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 522 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 522 График
Итого по разделу 4 24000 12 446 247 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 88 224 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 88 224 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 67 709 График
опционы 25203 27 786 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 371 График
По другим операциям 25206 178 873 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 282 739 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 640 332 График
опционы 25303 33 500 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 673 832 График
Итого по разделу 5 25000 21 044 795 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 787 770 График
Евро 26102 1 143 575 График
Швейцарских франков 26104 224 227 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 155 572 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 301 346 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 752 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 303 098 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 398 410 График
по Евро 26302 118 667 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 814 233 График
по Швейцарским франкам 26304 179 297 График
по Японским иенам 26305 261 825 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 482 400 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 254 832 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 532 График
Серебра 26402 64 583 График
Платины 26403 67 730 График
Палладия 26404 195 682 График
Других драгоценных металлов 26405 4 341 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 360 330 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 245 График
Аудит 26408 8 457 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 3 965 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 611 561 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 808 528 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 133 961 График
Итого по разделу 6 26000 13 847 463 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 668 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 341 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 014 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 195 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 459 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 654 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 709 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 199 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 142 График
Другие расходы 27308 580 812 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 4 172 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 592 862 График
Итого по разделу 7 27000 626 530 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 260 992 График
Итого по разделу 8 28000 1 260 992 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 724 562 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 488 939 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 473 938 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 626 530 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 54 589 407 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 850 399 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 463 570 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 463 570 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.