Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 167 957 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 43 914 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 641 График
кредитным организациям 11118 37 633 График
банкам-нерезидентам 11119 7 650 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 292 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 916 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 916 График
в кредитных организациях 11215 1 114 График
в банках-нерезидентах 11216 92 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 038 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 375 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 384 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 890 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 890 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 101 График
кредитных организаций 11504 378 706 График
прочих резидентов 11505 148 899 График
иностранных государств 11506 5 474 График
банков-нерезидентов 11507 14 869 График
прочих нерезидентов 11508 62 757 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 618 806 График
Итого по разделу 1 11000 28 930 025 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 322 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 992 545 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 315 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 311 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 311 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 250 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 250 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 469 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 56 402 График
Итого по символам 12401-12407 12400 56 884 График
Итого по разделу 2 12000 2 414 583 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 872 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 255 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 429 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 487 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 282 954 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 339 997 График
Итого по разделу 3 13000 339 997 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 48 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 48 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 139 419 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 139 419 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 42 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 42 000 График
Итого по разделу 4 14000 181 467 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 401 305 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 401 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 813 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 813 График
Итого по разделу 5 15000 21 405 118 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 23 233 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 441 238 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 464 471 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 101 График
По другим операциям 16203 2 282 328 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 282 429 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 633 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 624 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 118 318 График
Прочие операционные доходы 16306 404 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 187 979 График
Итого по разделу 6 16000 20 934 879 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 754 065 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 754 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 319 581 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 628 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 704 График
Итого по символам 17201-17203 17200 351 913 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 020 515 График
денежной наличности 17304 733 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 151 График
Другие доходы 17306 4 540 966 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 563 365 График
Итого по разделу 7 17000 7 669 380 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 344 608 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 861 461 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 669 380 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 875 449 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 19 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 319 981 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 28 784 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 725 827 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 094 154 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 77 984 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 220 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 83 205 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 11 524 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 109 620 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 848 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 195 845 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 117 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 948 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 346 902 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Кредитных организаций 21415 21 131 График
Банка России 21417 3 152 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 286 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 405 График
Нерезидентов 21502 1 275 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 680 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 017 288 График
Нерезидентов 21602 25 813 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 043 101 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 697 193 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 697 193 График
Итого по разделу 1 21000 6 328 521 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 013 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 013 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 382 586 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 382 586 График
Итого по разделу 2 22000 424 599 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 873 График
прочих нерезидентов 23104 53 888 График
Прочих ценных бумаг 23105 57 332 График
Иностранных государств 23106 7 456 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 272 933 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 396 482 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 120 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 120 График
Итого по разделу 3 23000 410 602 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 074 303 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 074 303 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 119 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 119 График
Итого по разделу 4 24000 22 077 422 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 27 011 График
опционы 25103 2 709 123 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 736 134 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 79 215 График
опционы 25203 36 131 График
свопы 25204 8 450 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 817 График
По другим операциям 25206 421 294 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 547 907 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 986 316 График
опционы 25303 31 193 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 017 509 График
Итого по разделу 5 25000 21 301 550 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 401 244 График
Евро 26102 1 530 681 График
Швейцарских франков 26104 370 605 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 302 530 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 428 433 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 122 График
Итого по символам 26201-26203 26200 431 555 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 198 260 График
по Евро 26302 207 667 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 929 612 График
по Швейцарским франкам 26304 396 391 График
по Японским иенам 26305 320 475 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 031 849 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 084 254 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 424 График
Серебра 26402 88 426 График
Платины 26403 103 768 График
Палладия 26404 348 982 График
Других драгоценных металлов 26405 17 472 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 758 482 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 752 График
Аудит 26408 17 267 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 8 150 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 038 637 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 242 114 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 635 498 График
Итого по разделу 6 26000 19 453 837 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 234 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 908 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 142 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 870 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 743 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 617 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 423 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 762 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 858 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 60 График
Другие расходы 27308 1 036 533 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 053 637 График
Итого по разделу 7 27000 1 097 396 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 265 751 График
Итого по разделу 8 28000 2 265 751 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 781 522 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 753 120 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 63 243 411 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 097 396 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 71 093 927 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 73 359 678 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 515 771 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 515 771 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.