Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 505 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 729 113 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 39 251 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 140 График
кредитным организациям 11118 14 649 График
банкам-нерезидентам 11119 1 412 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 815 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 242 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 820 График
в кредитных организациях 11215 115 График
в банках-нерезидентах 11216 90 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 222 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 225 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 750 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 750 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 860 График
кредитных организаций 11504 163 728 График
прочих резидентов 11505 85 415 График
иностранных государств 11506 5 263 График
банков-нерезидентов 11507 11 108 График
прочих нерезидентов 11508 47 322 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 313 696 График
Итого по разделу 1 11000 13 142 008 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 168 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 830 631 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 998 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 934 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 934 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 164 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 25 813 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 977 График
Итого по разделу 2 12000 1 030 872 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 292 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 162 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 443 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 277 062 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 299 981 График
Итого по разделу 3 13000 299 981 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 139 419 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 139 419 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 42 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 42 000 График
Итого по разделу 4 14000 181 419 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 213 569 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 213 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 432 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 432 График
Итого по разделу 5 15000 9 216 001 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 621 641 График
Итого по символам 16101-16105 16100 621 641 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 101 График
По другим операциям 16203 1 215 666 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 215 767 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 342 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 752 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 771 263 График
Прочие операционные доходы 16306 49 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 791 406 График
Итого по разделу 6 16000 12 628 814 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 932 321 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 932 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 193 669 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 098 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 211 828 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 444 118 График
денежной наличности 17304 43 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 116 График
Другие доходы 17306 1 714 560 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 158 837 График
Итого по разделу 7 17000 3 303 021 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 172 880 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 326 215 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 303 021 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 802 116 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 91 248 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 406 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 078 891 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 171 545 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 949 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 276 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 225 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 60 020 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 326 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 031 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 375 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 122 752 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Кредитных организаций 21415 4 942 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 945 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 350 График
Нерезидентов 21502 85 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 435 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 790 318 График
Нерезидентов 21602 13 990 График
Итого по символам 21601-21602 21600 804 308 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 780 025 График
Итого по символам 21801-21804 21800 780 025 График
Итого по разделу 1 21000 2 931 235 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 229 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 229 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 315 583 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 315 583 График
Итого по разделу 2 22000 338 812 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 График
прочих нерезидентов 23104 14 825 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 949 График
Иностранных государств 23106 6 664 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 234 008 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 283 457 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 325 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 325 График
Итого по разделу 3 23000 296 782 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 675 158 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 675 158 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 521 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 521 График
Итого по разделу 4 24000 8 675 679 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 402 714 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 402 714 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 25 837 График
опционы 25203 12 933 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 032 График
По другим операциям 25206 192 776 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 233 578 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 816 812 График
опционы 25303 25 000 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 841 812 График
Итого по разделу 5 25000 11 478 104 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 082 853 График
Евро 26102 634 037 График
Швейцарских франков 26104 119 819 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 836 709 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 193 035 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 233 График
Итого по символам 26201-26203 26200 194 268 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 105 График
по Евро 26302 86 545 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 322 853 График
по Швейцарским франкам 26304 154 419 График
по Японским иенам 26305 89 307 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 236 286 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 910 515 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 187 График
Серебра 26402 31 490 График
Платины 26403 40 646 График
Палладия 26404 110 495 График
Других драгоценных металлов 26405 9 589 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 285 205 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 778 График
Аудит 26408 2 420 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 3 250 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 423 523 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 506 948 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 415 542 График
Итого по разделу 6 26000 8 357 034 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 710 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 840 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 550 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 885 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 535 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 424 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 065 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 50 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 307 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 График
Другие расходы 27308 435 501 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 438 924 График
Итого по разделу 7 27000 451 898 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 174 580 График
Итого по разделу 8 28000 1 174 580 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 272 572 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 270 047 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 807 599 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 451 898 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 529 544 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 704 124 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 097 992 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 097 992 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.