Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
27 143 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
19 853 043 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
43 914 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
5 928 |
|
кредитным организациям |
11118 |
19 408 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 592 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
19 951 028 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
1 995 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
10 829 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
369 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
92 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
13 285 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
272 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
6 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
278 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
860 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
860 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
5 666 |
|
кредитных организаций |
11504 |
256 121 |
|
прочих резидентов |
11505 |
122 702 |
|
иностранных государств |
11506 |
5 474 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
14 869 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
52 928 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
457 760 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
20 423 211 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
245 222 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 386 087 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 631 309 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
22 327 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
22 327 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
289 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
41 708 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
41 997 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 695 633 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
1 198 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
16 976 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
12 164 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13106 |
487 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
280 928 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
311 753 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
311 753 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от иностранных государств |
14104 |
60 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
60 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200) |
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
14204 |
139 419 |
|
Итого по символам 14201 - 14213 |
14200 |
139 419 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400) |
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
14403 |
42 000 |
|
Итого по символам 14401 - 14418 |
14400 |
42 000 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
181 479 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
14 249 602 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
14 249 602 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
3 172 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
3 172 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
14 252 774 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
10 599 |
|
по сберегательным сертификатам |
16103 |
1 718 007 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
1 728 606 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
101 |
|
По другим операциям |
16203 |
1 762 507 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 762 608 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
25 773 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
34 219 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
12 196 461 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
60 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
12 256 513 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
15 747 727 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 273 183 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
27 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
9 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 273 219 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
262 240 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
24 090 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 781 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
290 111 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
539 387 |
|
денежной наличности |
17304 |
78 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
709 |
|
Другие доходы |
17306 |
3 073 977 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
3 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
3 614 151 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
5 177 481 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
22 118 844 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
30 493 733 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
5 177 481 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
57 790 058 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
155 913 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
4 754 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21104 |
1 452 681 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 613 348 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
48 853 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
3 767 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
59 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
52 679 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
83 930 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
506 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
115 818 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
1 489 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
201 743 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
3 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
17 438 |
|
Банка России |
21417 |
407 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
17 848 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
27 479 |
|
Нерезидентов |
21502 |
584 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
28 063 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 174 676 |
|
Нерезидентов |
21602 |
17 815 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 192 491 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
1 262 715 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
1 262 715 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
4 368 887 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
32 844 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
32 844 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
316 858 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
316 858 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
349 702 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
884 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
17 147 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
41 479 |
|
Иностранных государств |
23106 |
7 456 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
253 354 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
320 320 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
13 325 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
13 325 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
333 645 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
15 108 090 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
15 108 090 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
2 083 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
2 083 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
15 110 173 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
13 579 |
|
опционы |
25103 |
2 011 730 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
2 025 309 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
45 011 |
|
опционы |
25203 |
22 339 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
2 483 |
|
По другим операциям |
25206 |
335 271 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
405 104 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
13 083 333 |
|
опционы |
25303 |
31 193 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
13 114 526 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
15 544 939 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 563 769 |
|
Евро |
26102 |
972 515 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
197 127 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
5 733 411 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
304 693 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 344 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
307 037 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
63 353 |
|
по Евро |
26302 |
137 687 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
545 339 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
294 395 |
|
по Японским иенам |
26305 |
177 535 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
2 317 486 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
3 535 795 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 967 |
|
Серебра |
26402 |
60 722 |
|
Платины |
26403 |
63 843 |
|
Палладия |
26404 |
216 568 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
13 705 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
487 833 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
1 687 |
|
Аудит |
26408 |
6 704 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
20 |
|
Страхование |
26410 |
5 596 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
691 476 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
885 783 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
2 435 904 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
12 012 147 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
1 752 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
3 786 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
5 538 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
6 475 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
14 827 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
4 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
21 306 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
2 140 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
4 752 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
7 301 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
60 |
|
Другие расходы |
27308 |
698 495 |
|
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера |
27309 |
21 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
712 748 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
739 592 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
2 894 744 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
2 894 744 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
9 330 973 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
4 718 589 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
43 000 904 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
739 592 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
48 459 085 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
51 353 829 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
6 436 229 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
6 436 229 |
|