Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 143 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 853 043 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 43 914 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 928 График
кредитным организациям 11118 19 408 График
банкам-нерезидентам 11119 1 592 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 951 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 995 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 829 График
в кредитных организациях 11215 369 График
в банках-нерезидентах 11216 92 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 272 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 278 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 860 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 860 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 666 График
кредитных организаций 11504 256 121 График
прочих резидентов 11505 122 702 График
иностранных государств 11506 5 474 График
банков-нерезидентов 11507 14 869 График
прочих нерезидентов 11508 52 928 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 457 760 График
Итого по разделу 1 11000 20 423 211 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 245 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 386 087 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 631 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 327 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 327 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 289 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 41 708 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 997 График
Итого по разделу 2 12000 1 695 633 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 198 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 976 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 164 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 487 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 280 928 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 311 753 График
Итого по разделу 3 13000 311 753 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 60 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 60 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 139 419 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 139 419 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 42 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 42 000 График
Итого по разделу 4 14000 181 479 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 249 602 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 249 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 172 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 172 График
Итого по разделу 5 15000 14 252 774 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 10 599 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 718 007 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 728 606 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 101 График
По другим операциям 16203 1 762 507 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 762 608 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 773 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 219 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 196 461 График
Прочие операционные доходы 16306 60 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 256 513 График
Итого по разделу 6 16000 15 747 727 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 273 183 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 273 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 262 240 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 090 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 781 График
Итого по символам 17201-17203 17200 290 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 539 387 График
денежной наличности 17304 78 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 709 График
Другие доходы 17306 3 073 977 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 614 151 График
Итого по разделу 7 17000 5 177 481 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 118 844 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 493 733 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 177 481 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 57 790 058 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 155 913 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 754 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 452 681 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 613 348 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 48 853 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 767 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 59 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 679 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 83 930 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 506 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 115 818 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 489 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 201 743 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Кредитных организаций 21415 17 438 График
Банка России 21417 407 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 848 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 479 График
Нерезидентов 21502 584 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 063 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 174 676 График
Нерезидентов 21602 17 815 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 192 491 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 262 715 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 262 715 График
Итого по разделу 1 21000 4 368 887 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 844 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 844 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 316 858 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 316 858 График
Итого по разделу 2 22000 349 702 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 884 График
прочих нерезидентов 23104 17 147 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 479 График
Иностранных государств 23106 7 456 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 253 354 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 320 320 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 325 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 325 График
Итого по разделу 3 23000 333 645 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 108 090 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 108 090 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 083 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 083 График
Итого по разделу 4 24000 15 110 173 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 13 579 График
опционы 25103 2 011 730 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 025 309 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 45 011 График
опционы 25203 22 339 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 483 График
По другим операциям 25206 335 271 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 405 104 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 083 333 График
опционы 25303 31 193 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 114 526 График
Итого по разделу 5 25000 15 544 939 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 563 769 График
Евро 26102 972 515 График
Швейцарских франков 26104 197 127 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 733 411 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 304 693 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 344 График
Итого по символам 26201-26203 26200 307 037 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 63 353 График
по Евро 26302 137 687 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 545 339 График
по Швейцарским франкам 26304 294 395 График
по Японским иенам 26305 177 535 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 317 486 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 535 795 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 967 График
Серебра 26402 60 722 График
Платины 26403 63 843 График
Палладия 26404 216 568 График
Других драгоценных металлов 26405 13 705 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 487 833 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 687 График
Аудит 26408 6 704 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 5 596 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 691 476 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 885 783 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 435 904 График
Итого по разделу 6 26000 12 012 147 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 752 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 786 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 538 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 475 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 827 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 306 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 140 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 752 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 301 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 60 График
Другие расходы 27308 698 495 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 712 748 График
Итого по разделу 7 27000 739 592 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 894 744 График
Итого по разделу 8 28000 2 894 744 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 330 973 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 718 589 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 000 904 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 739 592 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 48 459 085 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 353 829 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 436 229 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 436 229 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.