Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 266 145 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 305 713 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 459 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 776 График
кредитным организациям 11118 19 365 График
банкам-нерезидентам 11119 1 959 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 616 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 148 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 77 151 График
в кредитных организациях 11215 4 034 График
в банках-нерезидентах 11216 359 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 88 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 301 График
в банках-нерезидентах 11303 8 865 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 166 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 208 График
кредитных организаций 11504 558 233 График
прочих резидентов 11505 96 370 График
иностранных государств 11506 286 График
банков-нерезидентов 11507 16 122 График
прочих нерезидентов 11508 1 178 122 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 849 341 График
Итого по разделу 1 11000 23 563 616 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 375 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 699 919 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 075 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 006 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 006 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 267 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 417 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 44 815 График
Итого по символам 12401-12407 12400 53 499 График
Итого по разделу 2 12000 2 177 771 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 126 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 77 762 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 876 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 844 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 381 330 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 473 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 803 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 803 График
Итого по разделу 3 13000 488 741 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 9 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 График
Итого по разделу 4 14000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 105 318 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 105 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 483 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 483 График
Итого по разделу 5 15000 25 105 801 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 581 928 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 581 928 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 472 График
По другим операциям 16203 2 967 136 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 967 608 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 285 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 088 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 190 182 График
Прочие операционные доходы 16306 1 769 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 226 324 График
Итого по разделу 6 16000 21 775 860 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 330 879 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 330 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 487 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 764 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 655 835 График
денежной наличности 17304 209 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 152 График
Другие доходы 17306 3 372 551 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 028 747 График
Итого по разделу 7 17000 6 372 950 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 741 387 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 370 411 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 372 950 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 79 484 748 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 136 277 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 60 912 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 769 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 624 956 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 824 914 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 183 024 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 929 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 185 953 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 152 075 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 116 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 573 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 162 764 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 62 График
Кредитных организаций 21415 19 408 График
Банка России 21417 7 510 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 980 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 149 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 150 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 474 486 График
Нерезидентов 21602 16 649 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 491 135 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 943 681 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 943 681 График
Итого по разделу 1 21000 6 648 577 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 001 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 001 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 880 867 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 880 867 График
Итого по разделу 2 22000 896 868 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 44 График
прочих нерезидентов 23104 50 000 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 010 График
Банков-нерезидентов 23107 2 173 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 86 788 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 142 015 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 331 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 331 График
Итого по разделу 3 23000 142 346 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 25 319 561 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 319 561 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 436 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 436 График
Итого по разделу 4 24000 25 319 997 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 320 411 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 320 411 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 55 960 График
опционы 25203 23 792 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 261 График
По другим операциям 25206 165 172 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 261 185 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 498 357 График
опционы 25303 36 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 498 393 График
Итого по разделу 5 25000 20 079 989 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 399 693 График
Евро 26102 799 659 График
Швейцарских франков 26104 220 359 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 419 711 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 417 477 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 457 График
Итого по символам 26201-26203 26200 419 934 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 98 171 График
по Евро 26302 185 355 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 596 160 График
по Швейцарским франкам 26304 356 496 График
по Японским иенам 26305 169 024 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 022 396 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 427 602 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 115 График
Серебра 26402 60 555 График
Платины 26403 92 143 График
Палладия 26404 115 152 График
Других драгоценных металлов 26405 12 697 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 600 023 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 353 График
Аудит 26408 10 218 График
Публикация отчетности 26409 133 График
Страхование 26410 5 819 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 889 402 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 168 250 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 960 860 График
Итого по разделу 6 26000 14 228 107 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 88 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 348 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 415 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 851 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 955 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 604 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 290 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 849 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 992 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 274 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 62 График
Другие расходы 27308 661 524 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 673 852 График
Итого по разделу 7 27000 684 552 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 554 468 График
Итого по разделу 8 28000 2 554 468 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 484 312 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 545 445 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 59 770 439 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 684 552 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 68 000 436 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 554 904 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 929 844 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 929 844 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.