Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 544 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 174 899 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 186 202 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 028 График
кредитным организациям 11118 549 550 График
банкам-нерезидентам 11119 977 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 053 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 231 729 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 График
в банках-нерезидентах 11216 153 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 231 892 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в Банке России 11301 1 График
в кредитных организациях 11302 407 График
в банках-нерезидентах 11303 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 443 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 809 График
кредитных организаций 11504 154 319 График
прочих нерезидентов 11508 227 770 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 396 898 График
Итого по разделу 1 11000 10 682 433 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 85 488 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 773 048 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 858 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 063 509 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 063 509 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 312 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 312 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 116 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 176 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 292 График
Итого по разделу 2 12000 5 956 649 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 929 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 110 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 076 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 347 550 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 370 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 275 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 275 График
Итого по разделу 3 13000 370 940 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 50 779 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 50 779 График
Итого по разделу 4 14000 50 785 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 580 983 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 580 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 511 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 511 График
Итого по разделу 5 15000 23 582 494 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 725 520 График
по сберегательным сертификатам 16103 905 733 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 631 253 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 2 152 525 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 152 534 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 003 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 636 097 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 106 162 График
Прочие операционные доходы 16306 273 717 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 037 979 График
Итого по разделу 6 16000 16 821 766 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 979 665 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 156 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 979 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 772 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 77 График
Итого по символам 17201-17203 17200 849 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 219 410 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 47 График
Другие доходы 17306 1 772 708 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 992 181 График
Итого по разделу 7 17000 4 972 854 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 639 082 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 825 985 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 972 854 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 437 921 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 256 523 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 756 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 123 554 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 926 559 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 316 392 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 57 077 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 57 077 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 607 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 550 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 157 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 37 График
Итого по символам 21501-21502 21500 37 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 122 454 График
Нерезидентов 21602 461 График
Итого по символам 21601-21602 21600 122 915 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 759 986 График
Итого по символам 21801-21804 21800 759 986 График
Итого по разделу 1 21000 4 332 564 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 409 919 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 409 919 График
Итого по разделу 2 22000 409 919 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 68 691 График
прочих нерезидентов 23104 1 117 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 806 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 48 201 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 120 815 График
Итого по разделу 3 23000 120 815 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 909 График
от кредитных организаций 24102 26 831 228 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 856 137 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 966 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 966 График
Итого по разделу 4 24000 26 857 103 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 833 414 График
опционы 25103 432 331 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 265 745 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 29 674 График
опционы 25203 12 722 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 159 График
По другим операциям 25206 136 537 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 180 092 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 201 118 График
опционы 25303 2 832 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 203 950 График
Итого по разделу 5 25000 16 649 787 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 869 139 График
Евро 26102 378 729 График
Швейцарских франков 26104 56 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 304 057 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 247 093 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 306 График
Итого по символам 26201-26203 26200 247 399 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 709 График
по Евро 26302 104 610 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 410 069 График
по Швейцарским франкам 26304 110 533 График
по Японским иенам 26305 102 139 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 198 986 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 939 046 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 912 График
Серебра 26402 21 980 График
Платины 26403 51 958 График
Палладия 26404 10 001 График
Других драгоценных металлов 26405 15 548 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 320 808 График
Аудит 26408 2 017 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 3 438 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 366 901 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 477 130 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 271 742 График
Итого по разделу 6 26000 4 762 244 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 046 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 064 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 161 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 161 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 141 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 293 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Другие расходы 27308 194 252 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 195 689 График
Итого по разделу 7 27000 198 914 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 078 208 График
Итого по разделу 8 28000 1 078 208 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 106 575 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 742 483 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 389 949 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 198 914 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 53 331 346 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 409 554 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 028 367 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 028 367 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.