Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 204 213 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 142 017 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 187 109 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 889 График
кредитным организациям 11118 607 624 График
банкам-нерезидентам 11119 1 263 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 152 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 231 729 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 График
в банках-нерезидентах 11216 215 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 231 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в Банке России 11301 1 График
в кредитных организациях 11302 488 График
в банках-нерезидентах 11303 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 525 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 631 График
кредитных организаций 11504 427 737 График
прочих нерезидентов 11508 464 995 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 920 363 График
Итого по разделу 1 11000 16 304 957 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 173 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 176 752 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 350 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 126 144 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 126 144 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 312 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 312 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 197 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 642 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 839 График
Итого по разделу 2 12000 9 515 662 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 212 647 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 233 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 076 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 353 131 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 571 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 673 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 673 График
Итого по разделу 3 13000 574 760 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 50 779 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 50 779 График
Итого по разделу 4 14000 50 784 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 193 526 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 193 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 058 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 058 График
Итого по разделу 5 15000 36 195 584 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 809 301 График
по сберегательным сертификатам 16103 931 966 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 741 267 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 137 График
По другим операциям 16203 3 099 631 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 099 768 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 727 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 636 240 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 505 776 График
Прочие операционные доходы 16306 274 374 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 449 117 График
Итого по разделу 6 16000 23 290 152 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 683 798 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 156 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 683 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 899 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 985 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 424 058 График
денежной наличности 17304 123 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 47 График
Другие доходы 17306 2 438 355 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 862 583 График
Итого по разделу 7 17000 6 547 528 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 820 619 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 111 280 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 547 528 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 92 479 427 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 999 335 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 756 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 123 900 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 686 630 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 819 621 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 116 056 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 116 056 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 371 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 551 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 922 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 441 График
Итого по символам 21501-21502 21500 441 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 236 664 График
Нерезидентов 21602 1 065 График
Итого по символам 21601-21602 21600 237 729 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 295 430 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 295 430 График
Итого по разделу 1 21000 6 554 205 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 429 655 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 429 655 График
Итого по разделу 2 22000 429 655 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 82 081 График
прочих нерезидентов 23104 1 134 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 806 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 48 292 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 134 313 График
Итого по разделу 3 23000 134 313 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 41 309 График
от кредитных организаций 24102 39 434 319 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 475 628 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 199 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 199 График
Итого по разделу 4 24000 39 476 827 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 897 524 График
опционы 25103 558 343 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 455 867 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 44 160 График
опционы 25203 19 520 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 326 График
По другим операциям 25206 199 794 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 264 800 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 388 603 График
опционы 25303 5 048 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 393 651 График
Итого по разделу 5 25000 27 114 318 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 898 173 График
Евро 26102 536 056 График
Швейцарских франков 26104 91 859 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 526 088 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 361 578 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 579 График
Итого по символам 26201-26203 26200 362 157 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 921 График
по Евро 26302 162 758 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 584 291 График
по Швейцарским франкам 26304 182 712 График
по Японским иенам 26305 133 200 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 586 795 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 671 677 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 357 График
Серебра 26402 34 547 График
Платины 26403 77 302 График
Палладия 26404 17 039 График
Других драгоценных металлов 26405 16 821 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 469 604 График
Аудит 26408 8 002 График
Публикация отчетности 26409 118 График
Страхование 26410 4 447 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 566 042 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 850 064 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 047 343 График
Итого по разделу 6 26000 8 607 265 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 092 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 111 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 249 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 249 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 141 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 713 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Другие расходы 27308 279 951 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 281 808 График
Итого по разделу 7 27000 285 168 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 214 938 График
Итого по разделу 8 28000 1 214 938 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 877 676 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 983 860 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 75 332 723 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 285 168 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 82 601 751 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 816 689 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 662 738 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 662 738 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.