Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
6 275 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 774 412 |
|
кредитным организациям |
11118 |
101 540 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
18 837 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
464 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
145 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 780 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
1 976 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
1 034 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
8 655 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
839 588 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
2 913 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
4 759 622 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
529 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 291 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
34 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
6 337 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
362 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
54 328 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 705 |
|
Иностранных государств |
12405 |
1 197 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
110 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
4 621 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
52 470 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
123 984 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
84 769 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
4 187 057 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
4 271 826 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
247 527 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 104 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
248 631 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 849 581 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
75 436 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 348 194 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 136 509 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
5 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
7 663 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
116 767 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
243 694 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
78 791 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
5 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
1 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
25 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 616 592 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
10 473 263 |
|
Всего доходов |
10000 |
19 877 326 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
22 482 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
791 908 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
814 390 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
4 444 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
301 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
60 996 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
691 226 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
756 968 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
2 345 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
2 345 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
357 151 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
80 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 553 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
677 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
29 219 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
14 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
388 694 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
89 293 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
4 545 622 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
4 634 915 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
910 446 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
176 125 |
|
Японских иен |
26105 |
5 129 |
|
других валют |
26106 |
9 442 |
|
Прочие расходы |
26109 |
27 116 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
72 495 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
1 200 753 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
259 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
7 |
|
Другие нарушения |
28111 |
118 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
384 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
7 976 527 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
440 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
464 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
37 807 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
154 634 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
398 988 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
6 640 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
26 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
87 985 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
413 324 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
47 846 |
|
нематериальным активам |
29314 |
17 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
26 130 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
18 772 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
9 145 |
|
Расходы по охране |
29318 |
18 574 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
4 809 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
217 376 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
8 367 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
36 855 |
|
на представительские расходы |
29324 |
2 745 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
7 782 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
880 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
14 443 |
|
Прочие расходы |
29329 |
43 818 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
4 125 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
17 161 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
147 366 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
331 053 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
191 721 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
83 839 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
291 989 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
2 473 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 372 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
241 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 033 485 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
11 637 746 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
19 436 195 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
441 131 |
|